| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 306.00 | 259.00 | 565.00 |
AN Terrains | 47 669.00 | 25 537.00 | 22 132.00 | 47 669.00 |
AP Constructions | 364 862.00 | 227 149.00 | 137 712.00 | 364 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 208.00 | 327 341.00 | 99 867.00 | 427 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 875.00 | 36 731.00 | 3 144.00 | 39 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 323.00 | 617 064.00 | 263 260.00 | 880 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BZ Autres créances | 472 064.00 | | 472 064.00 | 472 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 604.00 | | 681 604.00 | 681 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 928.00 | 617 064.00 | 944 864.00 | 1 561 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 503 270.00 | 366 594.00 | | 503 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 151.00 | 136 676.00 | | 32 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 277.00 | 25 606.00 | | 23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 626 043.00 | 596 221.00 | | 626 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 301.00 | 119 035.00 | | 85 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 284.00 | 52 916.00 | | 30 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 029.00 | 21 701.00 | | 36 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 991.00 | 154 441.00 | | 114 991.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 339.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 431.00 | 348 433.00 | | 267 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 864.00 | 944 654.00 | | 944 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 112.00 | | 1 472 112.00 | 1 472 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 112.00 | | 1 472 112.00 | 1 472 112.00 |
FM Production stockée | | | 28 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | 8 062.00 | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 740.00 | 8 062.00 | | 8 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 150.00 | | 5 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 757.00 | 150.00 | | 56 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 018.00 | 7 912.00 | | -48 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | 52 810.00 | | 30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 905.00 | 1 245 073.00 | | 1 537 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 755.00 | 1 108 397.00 | | 1 505 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 151.00 | 136 676.00 | | 32 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 943.00 | | 98 380.00 | 781 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 233.00 | | 98 380.00 | 781 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 891.00 | 44 173.00 | | 572 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 143.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 728.00 | 44 030.00 | | 572 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 390.00 | | |