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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AN Terrains | 47 668.00 | 19 881.00 | 27 787.00 | 47 668.00 |
AP Constructions | 336 653.00 | 173 272.00 | 163 380.00 | 336 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 772.00 | 281 802.00 | 27 969.00 | 309 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 25 429.00 | 5 921.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 725.00 | 500 520.00 | 225 204.00 | 725 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 681.00 | 16 159.00 | 201 521.00 | 217 681.00 |
BZ Autres créances | 558 573.00 | | 558 573.00 | 558 573.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 743.00 | 16 159.00 | 760 583.00 | 776 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 468.00 | 516 680.00 | 985 788.00 | 1 502 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
DL TOTAL (I) | 288 706.00 | | | 288 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 861.00 | | | 360 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 861.00 | | | 172 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 081.00 | | | 697 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 788.00 | | | 985 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 430.00 | | | 544 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 496.00 | | | 695 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 215.00 | | | 695 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 549.00 | 27 972.00 | | 472 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 413.00 | 27 972.00 | | 472 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 862.00 | 360 862.00 | | 360 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 915.00 | 264.00 | | 152 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VP Divers | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 861.00 | 172 861.00 | | 172 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 645.00 | 776 499.00 | 145.00 | 776 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 082.00 | 544 431.00 | | 697 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |