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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 5 317.00 | 1 383.00 | 6 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 006.00 | 5 317.00 | 183 689.00 | 189 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 796.00 | 5 317.00 | 216 479.00 | 221 796.00 |
CU Autres participations | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 909.00 | 39 160.00 | | 79 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | 40 749.00 | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 72 937.00 | 88 293.00 | | 72 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447.00 | 148 334.00 | | 140 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 509.00 | | 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 3 199.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 542.00 | 153 242.00 | | 143 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 479.00 | 241 535.00 | | 216 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095.00 | 4 908.00 | | 3 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | 7 014.00 | | 9 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 16 506.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 47 206.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848.00 | 93 004.00 | | 14 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 204.00 | 52 255.00 | | 30 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 356.00 | 40 749.00 | | -15 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 257.00 | | 1 748.00 | 187 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | | 1 748.00 | 4 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 365.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 365.00 | | 4 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 534.00 | 1 308.00 | 163 226.00 | 164 534.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 542.00 | 3 095.00 | 140 447.00 | 143 542.00 |