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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 055.00 | 1 748.00 | 182 306.00 | 184 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 344.00 | 1 748.00 | 183 596.00 | 185 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
CU Autres participations | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 489.00 | 48 887.00 | | 43 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084.00 | -5 398.00 | | -3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 48 790.00 | 51 874.00 | | 48 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 759.00 | 132 408.00 | | 132 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | 681.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 806.00 | 133 689.00 | | 134 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 596.00 | 185 563.00 | | 183 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 806.00 | 133 689.00 | | 134 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 681.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 61.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084.00 | 5 460.00 | | 3 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 084.00 | -5 398.00 | | -3 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |