| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 6 628.00 | 72.00 | 6 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 006.00 | 6 628.00 | 182 378.00 | 189 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 693.00 | 6 628.00 | 192 065.00 | 198 693.00 |
CU Autres participations | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 704.00 | 59 432.00 | | 54 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 816.00 | -4 729.00 | | -5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 57 272.00 | 63 088.00 | | 57 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 186.00 | 134 525.00 | | 132 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 330.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | 1 928.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 793.00 | 137 783.00 | | 134 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 065.00 | 200 872.00 | | 192 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 793.00 | 137 783.00 | | 134 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 928.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 2 792.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839.00 | 7 521.00 | | 5 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 816.00 | -4 729.00 | | -5 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 437.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 437.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 037.00 | 811.00 | 163 226.00 | 164 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |