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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 11 586 866.00 | | 11 586 866.00 | 11 586 866.00 |
AP Constructions | 513 312.00 | | 513 312.00 | 513 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 348 484.00 | | 5 348 484.00 | 5 348 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 016.00 | | 496 016.00 | 496 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 813 269.00 | | 18 813 269.00 | 18 813 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 210.00 | | 4 569 210.00 | 4 569 210.00 |
BZ Autres créances | 2 024 691.00 | | 2 024 691.00 | 2 024 691.00 |
CF Disponibilités | 4 795 735.00 | | 4 795 735.00 | 4 795 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 396.00 | | 422 396.00 | 422 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 812 033.00 | | 11 812 033.00 | 11 812 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 627 540.00 | | 30 627 540.00 | 30 627 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 849 035.00 | 10 849 035.00 | | 10 849 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 619 321.00 | 3 619 321.00 | | 3 619 321.00 |
DG Autres réserves | | 4 214.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 487 831.00 | -794 338.00 | | 4 487 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 373.00 | 420 957.00 | | 2 295 373.00 |
DL TOTAL (I) | 21 251 559.00 | 14 099 189.00 | | 21 251 559.00 |
DP Provisions pour risques | 404 744.00 | 435 982.00 | | 404 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 744.00 | 435 982.00 | | 404 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 58 339.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 473.00 | 1 569 204.00 | | 477 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | 22 604.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 363.00 | 535 719.00 | | 309 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883 012.00 | 5 718 505.00 | | 5 883 012.00 |
EA Autres dettes | 506 284.00 | 694 154.00 | | 506 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 556.00 | 1 902 969.00 | | 1 787 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 237.00 | 10 501 492.00 | | 8 971 237.00 |
ED (V) | | 4 489.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 627 540.00 | 25 041 153.00 | | 30 627 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 116 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 116 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 689 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 360 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 261 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 119 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 22 034.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 22 034.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 332.00 | 264.00 | | 24 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 895.00 | 264.00 | | 38 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 21 770.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 060.00 | 4 783.00 | | 276 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 993 853.00 | 24 036 055.00 | | 20 993 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 698 481.00 | 23 615 098.00 | | 18 698 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 373.00 | 420 957.00 | | 2 295 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 144.00 | | | 576 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 284.00 | | | 506 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811 919.00 | | | 1 811 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 369.00 | | | 532 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 207 011.00 | | 15 207 011.00 | 15 207 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 703 933.00 | | 11 703 933.00 | 11 703 933.00 |