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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 638.00 | 818 638.00 | | 818 638.00 |
AH Fonds commercial | 5 289 215.00 | | 5 289 215.00 | 5 289 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 297 651.00 | | 6 297 651.00 | 6 297 651.00 |
AP Constructions | 1 063 088.00 | 557 819.00 | 505 269.00 | 1 063 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 199.00 | 1 398 904.00 | 549 295.00 | 1 948 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BF Prêts | 166 039.00 | | 166 039.00 | 166 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 995.00 | | 502 995.00 | 502 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 035.00 | 2 775 361.00 | 13 956 675.00 | 16 732 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 544 665.00 | 400 526.00 | 7 144 139.00 | 7 544 665.00 |
BZ Autres créances | 6 726 187.00 | | 6 726 187.00 | 6 726 187.00 |
CF Disponibilités | 5 125 391.00 | | 5 125 391.00 | 5 125 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021 288.00 | | 1 021 288.00 | 1 021 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 417 531.00 | 400 526.00 | 20 017 005.00 | 20 417 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 184 323.00 | 3 175 886.00 | 34 008 437.00 | 37 184 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 643 293.00 | | 643 293.00 | 643 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 849 035.00 | 10 849 035.00 | | 10 849 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 716.00 | 858 716.00 | | 858 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 904.00 | 1 084 904.00 | | 1 084 904.00 |
DG Autres réserves | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DH Report à nouveau | 6 891 945.00 | 1 395 272.00 | | 6 891 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 854.00 | 3 992 827.00 | | 1 105 854.00 |
DL TOTAL (I) | 20 794 669.00 | 18 184 969.00 | | 20 794 669.00 |
DP Provisions pour risques | 570 452.00 | 471 922.00 | | 570 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 280.00 | 195 010.00 | | 247 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 732.00 | 666 932.00 | | 817 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 342.00 | 410 160.00 | | 593 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 958.00 | 16 034.00 | | 38 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 610.00 | 532 490.00 | | 633 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 147 287.00 | 7 234 543.00 | | 8 147 287.00 |
EA Autres dettes | 1 438 377.00 | 1 600 910.00 | | 1 438 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 972.00 | 1 579 368.00 | | 1 541 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 393 547.00 | 11 373 505.00 | | 12 393 547.00 |
ED (V) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 008 437.00 | 30 225 407.00 | | 34 008 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 122 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 122 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 488 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 843 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 554 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 515.00 | |
GE Autres charges | | | 442 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 007 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 130.00 | 16 000.00 | | 124 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 130.00 | 16 000.00 | | 199 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 130.00 | 8 991.00 | | -199 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 502.00 | 392 764.00 | | 86 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650 813.00 | 26 482 865.00 | | 34 650 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 544 959.00 | 22 490 037.00 | | 33 544 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 854.00 | 3 992 827.00 | | 1 105 854.00 |