| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 638.00 | 818 638.00 | | 818 638.00 |
AH Fonds commercial | 5 289 215.00 | | 5 289 215.00 | 5 289 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 297 651.00 | | 6 297 651.00 | 6 297 651.00 |
AP Constructions | 1 027 588.00 | 441 525.00 | 586 063.00 | 1 027 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 267.00 | 1 166 530.00 | 721 737.00 | 1 888 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BF Prêts | 1 122 499.00 | | 1 122 499.00 | 1 122 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 591.00 | | 496 591.00 | 496 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 586 658.00 | 2 426 693.00 | 15 159 965.00 | 17 586 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809 652.00 | 290 841.00 | 6 518 811.00 | 6 809 652.00 |
BZ Autres créances | 4 271 027.00 | | 4 271 027.00 | 4 271 027.00 |
CF Disponibilités | 3 652 725.00 | | 3 652 725.00 | 3 652 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 803.00 | | 622 803.00 | 622 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 356 206.00 | 290 841.00 | 15 065 366.00 | 15 356 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 942 941.00 | 2 717 534.00 | 30 225 407.00 | 32 942 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 643 293.00 | | 643 293.00 | 643 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 849 035.00 | 10 849 035.00 | | 10 849 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 716.00 | 3 619 321.00 | | 858 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 904.00 | | | 1 084 904.00 |
DG Autres réserves | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 272.00 | -373 881.00 | | 1 395 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992 827.00 | 3 096 615.00 | | 3 992 827.00 |
DL TOTAL (I) | 18 184 969.00 | 17 195 305.00 | | 18 184 969.00 |
DP Provisions pour risques | 471 922.00 | 404 744.00 | | 471 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 932.00 | 404 744.00 | | 666 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 160.00 | 1 718 567.00 | | 410 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 034.00 | 4 391.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 490.00 | 576 144.00 | | 532 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234 543.00 | 7 083 469.00 | | 7 234 543.00 |
EA Autres dettes | 1 600 910.00 | 506 284.00 | | 1 600 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579 368.00 | 1 811 919.00 | | 1 579 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 373 505.00 | 11 703 933.00 | | 11 373 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 225 407.00 | 29 303 982.00 | | 30 225 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 082 694.00 | | 22 082 694.00 | 22 082 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 082 694.00 | | 22 082 694.00 | 22 082 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 498 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 060 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 340.00 | |
GE Autres charges | | | 138 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 786 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 39 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 991.00 | 39 000.00 | | 24 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 24 332.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 38 895.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | 105.00 | | 8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 764.00 | 273 000.00 | | 392 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 482 865.00 | 26 587 797.00 | | 26 482 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 490 037.00 | 23 491 181.00 | | 22 490 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992 827.00 | 3 096 615.00 | | 3 992 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 160.00 | 410 160.00 | | 410 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 490.00 | 532 490.00 | | 532 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 910.00 | 1 600 910.00 | | 1 600 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579 368.00 | 1 579 368.00 | | 1 579 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 543.00 | 7 234 543.00 | | 7 234 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 803.00 | | | 622 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412 642.00 | 11 412 642.00 | | 11 412 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 357 471.00 | 11 357 471.00 | | 11 357 471.00 |