| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 258 074.00 | 194 143.00 | 63 932.00 | 258 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 958.00 | 535 600.00 | 95 358.00 | 630 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 377.00 | 38 716.00 | 7 661.00 | 46 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 581.00 | 768 459.00 | 182 122.00 | 950 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 998.00 | 1 128.00 | 115 870.00 | 116 998.00 |
BZ Autres créances | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CF Disponibilités | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 924.00 | 1 128.00 | 308 796.00 | 309 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 504.00 | 769 587.00 | 490 918.00 | 1 260 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 187 772.00 | 185 282.00 | | 187 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 735.00 | 142 490.00 | | 108 735.00 |
DL TOTAL (I) | 330 045.00 | 361 311.00 | | 330 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 163.00 | 25 488.00 | | 54 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 339.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 936.00 | 42 396.00 | | 44 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 67 889.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 873.00 | 136 112.00 | | 160 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 918.00 | 497 423.00 | | 490 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 459.00 | | | 893 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 346.00 | | | 881 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 845.00 | 38 595.00 | 5 982.00 | 735 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 845.00 | 38 595.00 | 5 982.00 | 735 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 532.00 | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 532.00 | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 532.00 | | 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 188.00 | 198 493.00 | 695.00 | 199 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 873.00 | 125 818.00 | 35 055.00 | 160 873.00 |