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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 257 343.00 | 235 862.00 | 21 481.00 | 257 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 847.00 | 588 905.00 | 41 943.00 | 630 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 37 204.00 | 5 666.00 | 42 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 200.00 | 861 971.00 | 84 229.00 | 946 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
BZ Autres créances | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CF Disponibilités | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 658.00 | | 365 658.00 | 365 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 858.00 | 861 971.00 | 449 888.00 | 1 311 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 228 793.00 | 214 923.00 | | 228 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 149.00 | 13 871.00 | | 69 149.00 |
DL TOTAL (I) | 331 481.00 | 262 333.00 | | 331 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 951.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 29 662.00 | | 47 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 835.00 | 49 400.00 | | 69 835.00 |
EA Autres dettes | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 406.00 | 142 910.00 | | 118 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 888.00 | 405 243.00 | | 449 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 406.00 | 142 910.00 | | 118 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 440.00 | | 9 790.00 | 938 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 946 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 934 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 349.00 | | 9 790.00 | 926 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 896.00 | 21 105.00 | 2 029.00 | 842 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 896.00 | 21 105.00 | 2 029.00 | 842 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |