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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 257 013.00 | 214 329.00 | 42 684.00 | 257 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 422.00 | 556 055.00 | 58 367.00 | 614 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 40 276.00 | 8 080.00 | 48 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 973.00 | 810 661.00 | 124 313.00 | 934 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 701.00 | 1 128.00 | 90 573.00 | 91 701.00 |
BZ Autres créances | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 413.00 | 1 128.00 | 278 285.00 | 279 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 387.00 | 811 788.00 | 402 598.00 | 1 214 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 195 856.00 | 196 506.00 | | 195 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | 134 350.00 | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 234 765.00 | 364 395.00 | | 234 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 934.00 | 35 055.00 | | 98 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 896.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 37 487.00 | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | 33 345.00 | | 27 276.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 6 049.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 833.00 | 112 831.00 | | 167 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 598.00 | 477 226.00 | | 402 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 392.00 | 203 697.00 | 695.00 | 204 392.00 |