| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 70 503.00 | 18 666.00 | 89 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 487.00 | 100 610.00 | 79 877.00 | 180 487.00 |
BT Marchandises | 121 333.00 | 2 803.00 | 118 529.00 | 121 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 421.00 | 1 770.00 | 193 650.00 | 195 421.00 |
BZ Autres créances | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 543.00 | 4 574.00 | 579 968.00 | 584 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 030.00 | 105 185.00 | 659 845.00 | 765 030.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 323 043.00 | 313 182.00 | | 323 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 209.00 | 9 861.00 | | 26 209.00 |
DL TOTAL (I) | 402 053.00 | 375 843.00 | | 402 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 827.00 | 111 585.00 | | 113 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | 69 445.00 | | 74 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 126.00 | 56 228.00 | | 47 126.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | 23 895.00 | | 21 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | 465.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 792.00 | 261 619.00 | | 257 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 845.00 | 637 463.00 | | 659 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 435.00 | | 1 096 435.00 | 1 096 435.00 |
FG Production vendue services | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 580.00 | | 1 105 580.00 | 1 105 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | -45.00 | | 3 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 457.00 | 591.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 520.00 | 1 064 664.00 | | 1 112 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 311.00 | 1 054 802.00 | | 1 086 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 209.00 | 9 861.00 | | 26 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 387.00 | | 2 100.00 | 178 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 847.00 | | 2 100.00 | 96 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 732.00 | 5 678.00 | 16 800.00 | 111 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 402.00 | 5 678.00 | 16 800.00 | 91 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | | 93.00 | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 2 803.00 | 93.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 2 803.00 | 93.00 | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UX Autres créances clients | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VI Groupe et associés | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
VP Divers | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 337.00 | 295 337.00 | | 295 337.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 792.00 | 257 792.00 | | 257 792.00 |