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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 270.00 | 76 530.00 | 13 740.00 | 90 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 587.00 | 106 637.00 | 74 950.00 | 181 587.00 |
BT Marchandises | 124 600.00 | 4 000.00 | 120 600.00 | 124 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 429.00 | 1 893.00 | 193 536.00 | 195 429.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CF Disponibilités | 224 881.00 | | 224 881.00 | 224 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 204.00 | 5 893.00 | 597 310.00 | 603 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 791.00 | 112 530.00 | 672 261.00 | 784 791.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 349 253.00 | 323 043.00 | | 349 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | 26 209.00 | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 434 341.00 | 402 053.00 | | 434 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434.00 | 113 827.00 | | 91 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 74 570.00 | | 65 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 47 126.00 | | 55 025.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 21 889.00 | | 25 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 919.00 | 257 792.00 | | 237 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 261.00 | 659 845.00 | | 672 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 487.00 | | 1 100.00 | 180 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 947.00 | | 1 100.00 | 98 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 610.00 | 6 026.00 | | 100 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 281.00 | 6 026.00 | | 80 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 803.00 | 4 000.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | 1 893.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | 5 893.00 | 4 574.00 | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | 5 893.00 | 4 574.00 | 4 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 898.00 | 4 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UX Autres créances clients | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VP Divers | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 582.00 | 259 582.00 | | 259 582.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 919.00 | 237 919.00 | | 237 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |