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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 841.00 | 80 570.00 | 14 271.00 | 94 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 610.00 | 110 128.00 | 75 481.00 | 185 610.00 |
BT Marchandises | 142 746.00 | 8 010.00 | 134 735.00 | 142 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 681.00 | 1 650.00 | 217 031.00 | 218 681.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 303.00 | 9 661.00 | 650 642.00 | 660 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 914.00 | 119 790.00 | 726 123.00 | 845 914.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 381 541.00 | 349 253.00 | | 381 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 32 287.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 440 854.00 | 434 341.00 | | 440 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 002.00 | 91 434.00 | | 93 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 128.00 | 65 582.00 | | 113 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | 55 025.00 | | 55 008.00 |
EA Autres dettes | 23 751.00 | 25 500.00 | | 23 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 269.00 | 237 919.00 | | 285 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 123.00 | 672 261.00 | | 726 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 587.00 | | 6 874.00 | 181 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 851.00 | | 185 610.00 | 2 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | 19 781.00 | 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | 104 619.00 | 2 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 047.00 | | 6 874.00 | 100 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 637.00 | 4 714.00 | 1 222.00 | 106 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | 548.00 | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 307.00 | 4 714.00 | 674.00 | 86 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 010.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | 242.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 893.00 | 4 010.00 | 242.00 | 5 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893.00 | 4 010.00 | 242.00 | 5 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 661.00 | 5 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UX Autres créances clients | 216 705.00 | 216 705.00 | | 216 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VI Groupe et associés | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VP Divers | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 414.00 | 288 414.00 | | 288 414.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 269.00 | 285 269.00 | | 285 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |