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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 300.00 | | 576 300.00 | 576 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 935.00 | 42 973.00 | 23 962.00 | 66 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 999.00 | 201 890.00 | 47 108.00 | 248 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 916.00 | 244 863.00 | 651 052.00 | 895 916.00 |
BT Marchandises | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 774.00 | 244 863.00 | 726 910.00 | 971 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 453.00 | 518 453.00 | | 518 453.00 |
DH Report à nouveau | -38 665.00 | | | -38 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 545.00 | -38 665.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 528 717.00 | 488 173.00 | | 528 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 145.00 | 26 991.00 | | 15 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 371.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 546.00 | 120 924.00 | | 144 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | 82 046.00 | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 193.00 | 230 333.00 | | 198 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 910.00 | 718 506.00 | | 726 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 204.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 644.00 | | 1 243 644.00 | 1 243 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 644.00 | | 1 243 644.00 | 1 243 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 55.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 55.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | 7 994.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 7 994.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -7 939.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 678.00 | 1 247 105.00 | | 1 243 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 133.00 | 1 285 770.00 | | 1 203 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 545.00 | -38 665.00 | | 40 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 615.00 | | 6 583.00 | 889 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 895 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 300.00 | | | 576 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 616.00 | | 6 317.00 | 309 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | 266.00 | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 111.00 | 16 752.00 | | 228 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 111.00 | 16 752.00 | | 228 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 145.00 | 10 612.00 | 4 533.00 | 15 145.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 193.00 | 193 660.00 | 4 533.00 | 198 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 883.00 | 15 217.00 | | 15 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 702.00 | 18 399.00 | | 17 702.00 |
ST Autres comptes | 70 935.00 | 79 155.00 | | 70 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 484.00 | 45 226.00 | | 51 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 601.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 481.00 | 16 818.00 | | 17 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 067.00 | 69 101.00 | | 69 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 255.00 | 64 544.00 | | 63 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 121.00 | 142 779.00 | | 140 121.00 |