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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 791.00 | 12 160.00 | 2 632.00 | 14 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 222.00 | 59 871.00 | 29 351.00 | 89 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 232.00 | 72 031.00 | 35 201.00 | 107 232.00 |
BT Marchandises | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 460 812.00 | | 460 812.00 | 460 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 059.00 | | 511 059.00 | 511 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 291.00 | 72 031.00 | 546 260.00 | 618 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 771.00 | 548 771.00 | | 548 771.00 |
DH Report à nouveau | -1 211.00 | -2 401.00 | | -1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 160.00 | 1 190.00 | | -57 160.00 |
DL TOTAL (I) | 498 785.00 | 555 944.00 | | 498 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020.00 | 23 341.00 | | 20 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 4 015.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 53 552.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 156.00 | 33 401.00 | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 475.00 | 114 308.00 | | 47 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 260.00 | 670 253.00 | | 546 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 332.00 | 97 520.00 | | 37 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 964.00 | | 768 964.00 | 768 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 964.00 | | 768 964.00 | 768 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 470 002.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 558.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 597 504.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -127 502.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 026.00 | 1 842 305.00 | | 769 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 185.00 | 1 841 115.00 | | 826 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 160.00 | 1 190.00 | | -57 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 338.00 | | 2 894.00 | 104 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 300.00 | | | 576 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 121.00 | | 1 892.00 | 102 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 1 002.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 621.00 | 12 410.00 | | 59 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 621.00 | 12 410.00 | | 59 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 788.00 | 6 645.00 | 10 143.00 | 16 788.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 475.00 | 37 332.00 | 10 143.00 | 47 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | 12 566.00 | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 073.00 | 29 242.00 | | 27 073.00 |
ST Autres comptes | 51 014.00 | 80 483.00 | | 51 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 729.00 | 49 852.00 | | 23 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 808.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | 13 374.00 | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 572.00 | 76 268.00 | | 42 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 000.00 | 66 076.00 | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 816.00 | 159 577.00 | | 101 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |