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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 300.00 | | 576 300.00 | 576 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 42 212.00 | 16 314.00 | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 460.00 | 204 866.00 | 36 593.00 | 241 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 668.00 | 247 078.00 | 631 590.00 | 878 668.00 |
BT Marchandises | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 128 794.00 | | 128 794.00 | 128 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 654.00 | 247 078.00 | 799 576.00 | 1 046 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 771.00 | 530 438.00 | | 548 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401.00 | 18 333.00 | | -2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 554 754.00 | 557 155.00 | | 554 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 320.00 | 32 203.00 | | 45 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 4 481.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 883.00 | 129 106.00 | | 153 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 432.00 | 50 106.00 | | 41 432.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 821.00 | 216 176.00 | | 244 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 576.00 | 773 332.00 | | 799 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 480.00 | 200 659.00 | | 221 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 981.00 | | 1 165 981.00 | 1 165 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 981.00 | | 1 165 981.00 | 1 165 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 3.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 174.00 | 3.00 | | 16 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | 2 875.00 | | 4 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 468.00 | 2 875.00 | | 18 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | -2 872.00 | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 155.00 | 1 130 513.00 | | 1 182 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 556.00 | 1 112 180.00 | | 1 184 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401.00 | 18 333.00 | | -2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 204.00 | | 39 819.00 | 896 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 895.00 | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 354.00 | 878 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 459.00 | 299 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 300.00 | | | 576 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 934.00 | | 37 510.00 | 315 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 2 308.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 295.00 | 15 536.00 | 39 753.00 | 271 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 295.00 | 15 536.00 | 39 753.00 | 271 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 320.00 | 21 979.00 | 23 341.00 | 45 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 821.00 | 221 480.00 | 23 341.00 | 244 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 226.00 | 13 778.00 | | 14 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 254.00 | 19 853.00 | | 22 254.00 |
ST Autres comptes | 77 158.00 | 69 624.00 | | 77 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 244.00 | 63 336.00 | | 60 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 774.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 924.00 | 15 552.00 | | 15 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 791.00 | 63 777.00 | | 64 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 729.00 | 61 060.00 | | 77 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 656.00 | 152 813.00 | | 159 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |