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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 432.00 | 1 195 688.00 | 78 744.00 | 1 274 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 831.00 | | 250 831.00 | 250 831.00 |
AN Terrains | 797 798.00 | | 797 798.00 | 797 798.00 |
AP Constructions | 9 913 287.00 | 4 310 214.00 | 5 603 073.00 | 9 913 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 752 577.00 | 14 728 195.00 | 3 024 382.00 | 17 752 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 479.00 | 713 845.00 | 105 634.00 | 819 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062 741.00 | | 2 062 741.00 | 2 062 741.00 |
AX Avances et acomptes | 1 067 080.00 | | 1 067 080.00 | 1 067 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 948 731.00 | 20 947 942.00 | 13 000 789.00 | 33 948 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992 942.00 | 63 152.00 | 2 929 790.00 | 2 992 942.00 |
BN En cours de production de biens | 647 008.00 | | 647 008.00 | 647 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 043 029.00 | 2 784.00 | 1 040 245.00 | 1 043 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 323 053.00 | 4 595.00 | 16 318 458.00 | 16 323 053.00 |
BZ Autres créances | 2 347 965.00 | | 2 347 965.00 | 2 347 965.00 |
CF Disponibilités | 1 936 804.00 | | 1 936 804.00 | 1 936 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 471.00 | | 343 471.00 | 343 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 642 696.00 | 70 531.00 | 25 572 165.00 | 25 642 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 591 427.00 | 21 018 473.00 | 38 572 954.00 | 59 591 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 693 806.00 | 6 934 477.00 | | 7 693 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 576.00 | 3 037 317.00 | | 3 396 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 624.00 | 66 437.00 | | 55 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138 503.00 | 1 317 512.00 | | 1 138 503.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384 581.00 | 12 455 816.00 | | 13 384 581.00 |
DP Provisions pour risques | 39 660.00 | 349 400.00 | | 39 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 660.00 | 349 400.00 | | 479 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 342.00 | 4 060 369.00 | | 3 263 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 127.00 | 2 101 865.00 | | 1 301 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 714.00 | | | 239 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 421 371.00 | 9 844 708.00 | | 12 421 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952 873.00 | 4 276 798.00 | | 4 952 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304 324.00 | 121 227.00 | | 1 304 324.00 |
EA Autres dettes | 1 219 540.00 | 1 468 390.00 | | 1 219 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 708 713.00 | 21 873 361.00 | | 24 708 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 572 954.00 | 34 678 578.00 | | 38 572 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 367.00 | | 2 536 367.00 | 2 536 367.00 |
FD Production vendue biens | 80 454 274.00 | | 80 454 274.00 | 80 454 274.00 |
FG Production vendue services | 260 583.00 | | 260 583.00 | 260 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 251 224.00 | | 83 251 224.00 | 83 251 224.00 |
FM Production stockée | | | 30 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 780 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 292 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 065 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 786 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 360.00 | |
GE Autres charges | | | 57 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 611 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 168 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 095 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 3 358.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 184.00 | 15 777.00 | | 19 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 277.00 | 413 638.00 | | 360 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 619.00 | 432 774.00 | | 379 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 88 437.00 | | 2 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 268.00 | 309 163.00 | | 181 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 103.00 | 397 600.00 | | 184 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 516.00 | 35 173.00 | | 195 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 471.00 | 475 108.00 | | 524 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 914.00 | 1 160 666.00 | | 1 369 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 182 476.00 | 75 807 555.00 | | 84 182 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 785 899.00 | 72 770 237.00 | | 80 785 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 576.00 | 3 037 317.00 | | 3 396 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 456 761.00 | | 4 549 965.00 | 29 456 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 995.00 | | 33 948 731.00 | 57 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | | 32 412 962.00 | 57 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 767.00 | | 309 496.00 | 1 215 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 230 487.00 | | 4 240 470.00 | 28 230 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 640.00 | 2 555 302.00 | | 18 392 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 842.00 | 36 846.00 | | 1 158 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 233 798.00 | 2 518 456.00 | | 17 233 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317 512.00 | 181 268.00 | 360 277.00 | 1 317 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 400.00 | 144 360.00 | 14 100.00 | 349 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 763.00 | 65 936.00 | 32 763.00 | 32 763.00 |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | 4 595.00 | 8 511.00 | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 274.00 | 70 531.00 | 41 274.00 | 41 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 187.00 | 396 159.00 | 415 652.00 | 1 708 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 891.00 | 55 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 268.00 | 360 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 375.00 | 400 375.00 | | 400 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 421 371.00 | 12 421 371.00 | | 12 421 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733 083.00 | 2 733 083.00 | | 2 733 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 520.00 | 1 518 520.00 | | 1 518 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304 324.00 | 1 304 324.00 | | 1 304 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 540.00 | 1 219 540.00 | | 1 219 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 16 317 539.00 | | | 16 317 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344 394.00 | | | 344 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 1 078 023.00 | | | 1 078 023.00 |
VC Groupe et associés | 399 238.00 | | | 399 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 230.00 | 810 784.00 | 2 247 446.00 | 3 258 230.00 |
VI Groupe et associés | 900 752.00 | 400 752.00 | 500 000.00 | 900 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 913.00 | | | 1 196 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 735.00 | 332 735.00 | | 332 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 211.00 | | | 489 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 471.00 | | | 343 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024 995.00 | 19 024 995.00 | | 19 024 995.00 |
VW T.V.A. | 368 535.00 | 368 535.00 | | 368 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 468 999.00 | 21 521 553.00 | 2 747 446.00 | 24 468 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878 623.00 | 957 675.00 | | 878 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 332 042.00 | 3 457 967.00 | | 3 332 042.00 |
ST Autres comptes | 9 188 412.00 | 9 408 219.00 | | 9 188 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 521.00 | 580 878.00 | | 538 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |
YT Sous‐traitance | 9 417 411.00 | 11 932 344.00 | | 9 417 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 788 627.00 | 2 043 576.00 | | 1 788 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 586 686.00 | 572 507.00 | | 586 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465 309.00 | 1 530 182.00 | | 1 465 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 786 866.00 | 15 191 770.00 | | 14 786 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 915 302.00 | 10 602 767.00 | | 9 915 302.00 |
ZE Dividendes | 1 963 528.00 | | | 1 963 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 265 012.00 | 27 422 984.00 | | 24 265 012.00 |