| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182 633.00 | 1 734 727.00 | 447 906.00 | 2 182 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 522.00 | | 269 522.00 | 269 522.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
AN Terrains | 797 798.00 | | 797 798.00 | 797 798.00 |
AP Constructions | 13 412 142.00 | 6 465 127.00 | 6 947 015.00 | 13 412 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750 720.00 | 21 746 215.00 | 4 004 505.00 | 25 750 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 357.00 | 946 972.00 | 174 385.00 | 1 121 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 130.00 | | 536 130.00 | 536 130.00 |
AX Avances et acomptes | 765 165.00 | | 765 165.00 | 765 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 568 523.00 | 30 893 041.00 | 13 675 482.00 | 44 568 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 288 276.00 | 33 279.00 | 4 254 997.00 | 4 288 276.00 |
BN En cours de production de biens | 542 333.00 | | 542 333.00 | 542 333.00 |
BP En cours de production de services | 1 059 122.00 | 39 848.00 | 1 019 274.00 | 1 059 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405 776.00 | 2 441.00 | 1 403 335.00 | 1 405 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 969 238.00 | 514.00 | 19 968 724.00 | 19 969 238.00 |
BZ Autres créances | 1 820 235.00 | | 1 820 235.00 | 1 820 235.00 |
CF Disponibilités | 5 616 026.00 | | 5 616 026.00 | 5 616 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 851.00 | | 212 851.00 | 212 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 886 783.00 | 36 234.00 | 33 850 549.00 | 33 886 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 455 306.00 | 30 929 275.00 | 47 526 031.00 | 78 455 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 636 542.00 | 11 674 846.00 | | 13 636 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819 188.00 | 3 922 696.00 | | 4 819 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 809.00 | 24 903.00 | | 14 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068 397.00 | 1 201 767.00 | | 1 068 397.00 |
DL TOTAL (I) | 20 639 007.00 | 17 924 283.00 | | 20 639 007.00 |
DP Provisions pour risques | 63 314.00 | 74 304.00 | | 63 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 537 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 314.00 | 611 304.00 | | 563 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 623.00 | 3 369 958.00 | | 2 398 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 358.00 | 1 945 703.00 | | 1 124 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 009.00 | 207 297.00 | | 439 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818 560.00 | 11 231 819.00 | | 13 818 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122 018.00 | 5 562 102.00 | | 6 122 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 122.00 | 165 141.00 | | 723 122.00 |
EA Autres dettes | 1 698 020.00 | 2 178 867.00 | | 1 698 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 323 711.00 | 24 660 886.00 | | 26 323 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 526 031.00 | 43 196 473.00 | | 47 526 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 915.00 | | 2 240 915.00 | 2 240 915.00 |
FD Production vendue biens | 86 448 615.00 | 22 880.00 | 86 471 495.00 | 86 448 615.00 |
FG Production vendue services | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 825 222.00 | 22 880.00 | 88 848 102.00 | 88 825 222.00 |
FM Production stockée | | | 445 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 788 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 379 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 405 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 999 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 513 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 274 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 250 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 440.00 | 5 000.00 | | 14 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 094.00 | 10 125.00 | | 10 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 354.00 | 398 317.00 | | 344 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 888.00 | 413 442.00 | | 368 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 636.00 | 10 571.00 | | 27 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 984.00 | 235 506.00 | | 210 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 619.00 | 246 077.00 | | 238 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 269.00 | 167 365.00 | | 130 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 863 786.00 | 703 810.00 | | 863 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698 213.00 | 1 589 819.00 | | 1 698 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 179 035.00 | 92 596 482.00 | | 90 179 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 359 847.00 | 88 673 786.00 | | 85 359 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 819 188.00 | 3 922 696.00 | | 4 819 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 673 346.00 | | 4 367 229.00 | 40 673 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927.00 | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 915.00 | 172 136.00 | 44 568 523.00 | 299 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 915.00 | 164 209.00 | 42 383 311.00 | 299 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 884.00 | | 58 749.00 | 2 123 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 538 956.00 | | 4 308 479.00 | 38 538 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 635 279.00 | 2 421 971.00 | 164 209.00 | 28 635 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 176.00 | 188 552.00 | | 1 546 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 089 104.00 | 2 233 419.00 | 164 209.00 | 27 089 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201 767.00 | 210 984.00 | 344 354.00 | 1 201 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 304.00 | 15 390.00 | 63 380.00 | 611 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 488.00 | 35 720.00 | 173 488.00 | 173 488.00 |
6T Sur comptes clients | 25 499.00 | 514.00 | 25 499.00 | 25 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 987.00 | 36 234.00 | 198 987.00 | 198 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 058.00 | 262 608.00 | 606 721.00 | 2 012 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 624.00 | 262 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 984.00 | 344 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818 560.00 | 13 818 560.00 | | 13 818 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565 449.00 | 3 565 449.00 | | 3 565 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 546.00 | 1 830 546.00 | | 1 830 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 122.00 | 723 122.00 | | 723 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 020.00 | 1 698 020.00 | | 1 698 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 19 956 900.00 | 19 956 900.00 | | 19 956 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319 490.00 | 319 490.00 | | 319 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VB T. V. A. | 1 243 705.00 | 1 243 705.00 | | 1 243 705.00 |
VC Groupe et associés | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 031.00 | 978 063.00 | 1 413 968.00 | 2 392 031.00 |
VI Groupe et associés | 524 358.00 | 524 358.00 | | 524 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 619.00 | | | 1 375 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 540.00 | 221 540.00 | | 221 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 851.00 | 212 851.00 | | 212 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 004 903.00 | 22 002 324.00 | 2 579.00 | 22 004 903.00 |
VW T.V.A. | 523 271.00 | 523 271.00 | | 523 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 884 702.00 | 24 270 733.00 | 1 613 968.00 | 25 884 702.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | 96.00 | | 447.00 |