| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123 884.00 | 1 546 176.00 | 577 708.00 | 2 123 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 797 798.00 | | 797 798.00 | 797 798.00 |
AP Constructions | 12 889 397.00 | 5 872 125.00 | 7 017 271.00 | 12 889 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545 199.00 | 20 343 740.00 | 3 201 460.00 | 23 545 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 571.00 | 873 238.00 | 129 332.00 | 1 002 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
AX Avances et acomptes | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 673 346.00 | 28 635 279.00 | 12 038 066.00 | 40 673 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894 117.00 | 158 221.00 | 3 735 896.00 | 3 894 117.00 |
BN En cours de production de biens | 541 606.00 | | 541 606.00 | 541 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 007.00 | 15 267.00 | 945 740.00 | 961 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 690 239.00 | 25 499.00 | 16 664 741.00 | 16 690 239.00 |
BZ Autres créances | 1 436 005.00 | | 1 436 005.00 | 1 436 005.00 |
CF Disponibilités | 7 585 873.00 | | 7 585 873.00 | 7 585 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 357 394.00 | 198 987.00 | 31 158 407.00 | 31 357 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 030 739.00 | 28 834 266.00 | 43 196 473.00 | 72 030 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 674 846.00 | 9 913 030.00 | | 11 674 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 696.00 | 3 522 816.00 | | 3 922 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 903.00 | 35 028.00 | | 24 903.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201 767.00 | 1 377 578.00 | | 1 201 767.00 |
DL TOTAL (I) | 17 924 283.00 | 15 948 523.00 | | 17 924 283.00 |
DP Provisions pour risques | 74 304.00 | 62 894.00 | | 74 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 000.00 | 523 000.00 | | 537 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 304.00 | 585 894.00 | | 611 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 369 958.00 | 4 578 484.00 | | 3 369 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 703.00 | 1 501 275.00 | | 1 945 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 297.00 | 131 434.00 | | 207 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 231 819.00 | 11 866 777.00 | | 11 231 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562 102.00 | 5 527 184.00 | | 5 562 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 141.00 | 123 649.00 | | 165 141.00 |
EA Autres dettes | 2 178 867.00 | 1 487 400.00 | | 2 178 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 660 886.00 | 25 216 203.00 | | 24 660 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 196 473.00 | 41 750 620.00 | | 43 196 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 741.00 | | 2 329 741.00 | 2 329 741.00 |
FD Production vendue biens | 89 269 242.00 | 16 282.00 | 89 285 524.00 | 89 269 242.00 |
FG Production vendue services | 365 509.00 | | 365 509.00 | 365 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 964 493.00 | 16 282.00 | 91 980 775.00 | 91 964 493.00 |
FM Production stockée | | | -239 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 162 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 786 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 723 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 360.00 | |
GE Autres charges | | | 24 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 069 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 164 556.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 15 125.00 | | 10 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 317.00 | 250 591.00 | | 398 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 442.00 | 430 272.00 | | 413 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | 1 885.00 | | 10 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 506.00 | 552 181.00 | | 235 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 077.00 | 554 066.00 | | 246 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 365.00 | -123 794.00 | | 167 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 703 810.00 | 501 890.00 | | 703 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 819.00 | 1 221 398.00 | | 1 589 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 596 482.00 | 95 768 182.00 | | 92 596 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 673 786.00 | 92 245 366.00 | | 88 673 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922 696.00 | 3 522 816.00 | | 3 922 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 103 871.00 | | 1 062 969.00 | 40 103 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 326.00 | 170 168.00 | 40 673 346.00 | 323 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 762.00 | | 2 123 884.00 | 287 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | 170 168.00 | 38 538 956.00 | 35 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 388.00 | | 373 257.00 | 2 038 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 054 976.00 | | 689 712.00 | 38 054 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222 374.00 | 2 578 862.00 | 165 956.00 | 26 222 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 843.00 | 162 333.00 | | 1 383 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 838 531.00 | 2 416 529.00 | 165 956.00 | 24 838 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377 578.00 | 222 506.00 | 398 317.00 | 1 377 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 894.00 | 40 360.00 | 14 950.00 | 585 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 042.00 | 173 488.00 | 116 042.00 | 116 042.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 042.00 | 198 987.00 | 116 042.00 | 116 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 514.00 | 461 853.00 | 529 309.00 | 2 079 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 347.00 | 130 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 506.00 | 398 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 231 819.00 | 11 231 819.00 | | 11 231 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207 589.00 | 3 207 589.00 | | 3 207 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728 968.00 | 1 728 968.00 | | 1 728 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 867.00 | 2 178 867.00 | | 2 178 867.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | 7 927.00 | 2 579.00 | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 16 659 641.00 | 16 659 641.00 | | 16 659 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VB T. V. A. | 911 812.00 | 911 812.00 | | 911 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 622.00 | 975 094.00 | 2 389 528.00 | 3 364 622.00 |
VI Groupe et associés | 945 703.00 | 945 703.00 | | 945 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 167.00 | | | 1 613 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 352 591.00 | 18 350 012.00 | 2 579.00 | 18 352 591.00 |
VW T.V.A. | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 453 589.00 | 21 464 061.00 | 2 989 528.00 | 24 453 589.00 |