| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 308.00 | 1 294 929.00 | 61 378.00 | 1 356 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 601.00 | 349 420.00 | 56 180.00 | 405 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 993.00 | 1 644 350.00 | 136 643.00 | 1 780 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 469.00 | 1 248.00 | 424 221.00 | 425 469.00 |
BZ Autres créances | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 993.00 | 1 445.00 | 4 548.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 812 546.00 | | 812 546.00 | 812 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 198.00 | 2 693.00 | 1 397 505.00 | 1 400 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 191.00 | 1 647 043.00 | 1 534 148.00 | 3 181 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 289 821.00 | 1 305 819.00 | | 289 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 309.00 | 84 001.00 | | 178 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 130.00 | 1 939 821.00 | | 1 018 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 143.00 | 120 493.00 | | 62 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 486.00 | 90 226.00 | | 164 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 829.00 | 149 728.00 | | 256 829.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 018.00 | 360 491.00 | | 516 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 148.00 | 2 300 312.00 | | 1 534 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 893.00 | | 12 363.00 | 1 842 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 255.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 263.00 | 1 780 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 008.00 | 1 761 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 553.00 | | 12 363.00 | 1 808 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 829.00 | 62 266.00 | 13 745.00 | 1 595 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 829.00 | 62 266.00 | 13 745.00 | 1 595 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 248.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 425 469.00 | | | 425 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 143.00 | 41 764.00 | 20 379.00 | 62 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 491.00 | 542 651.00 | 3 840.00 | 546 491.00 |
VW T.V.A. | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 018.00 | 495 639.00 | 20 379.00 | 516 018.00 |