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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 939.00 | 1 075 756.00 | 17 183.00 | 1 092 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 741.00 | 311 272.00 | 8 469.00 | 319 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 965.00 | 1 387 028.00 | 46 937.00 | 1 433 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 005.00 | 5 398.00 | 436 607.00 | 442 005.00 |
BZ Autres créances | 388 378.00 | | 388 378.00 | 388 378.00 |
CF Disponibilités | 265 318.00 | | 265 318.00 | 265 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 042.00 | 5 398.00 | 1 164 644.00 | 1 170 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 007.00 | 1 392 426.00 | 1 211 581.00 | 2 604 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 067.00 | -462.00 | | -37 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 818.00 | -36 605.00 | | 145 818.00 |
DL TOTAL (I) | 658 750.00 | 512 933.00 | | 658 750.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 414.00 | 200 336.00 | | 174 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 130 842.00 | | 144 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 129.00 | 83 251.00 | | 167 129.00 |
EA Autres dettes | | 13 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 830.00 | 428 281.00 | | 537 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 581.00 | 941 214.00 | | 1 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 688.00 | 428 281.00 | | 403 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 575.00 | | 1 397 575.00 | 1 397 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 575.00 | | 1 397 575.00 | 1 397 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 250.00 | 2 543.00 | | 294 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 005.00 | 128.00 | | 9 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 926.00 | 128.00 | | 126 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 324.00 | 2 415.00 | | 167 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 232.00 | -14 347.00 | | 52 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 495.00 | 1 082 082.00 | | 1 775 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 677.00 | 1 118 687.00 | | 1 629 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 818.00 | -36 605.00 | | 145 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 635.00 | | 127 055.00 | 1 450 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 725.00 | 1 433 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 725.00 | 1 412 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 350.00 | | 127 055.00 | 1 429 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 956.00 | 18 877.00 | 25 805.00 | 1 393 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 956.00 | 18 877.00 | 25 805.00 | 1 393 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | 15 000.00 | | 5 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VC Groupe et associés | 373 958.00 | 373 958.00 | | 373 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 202.00 | 40 060.00 | 134 143.00 | 174 202.00 |
VI Groupe et associés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 193.00 | 836 993.00 | 2 200.00 | 839 193.00 |
VW T.V.A. | 134 326.00 | 134 326.00 | | 134 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 830.00 | 403 688.00 | 134 143.00 | 537 830.00 |