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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 117.00 | 1 081 847.00 | 25 270.00 | 1 107 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 233.00 | 312 109.00 | 10 124.00 | 322 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 635.00 | 1 393 956.00 | 56 679.00 | 1 450 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 424.00 | 5 398.00 | 176 026.00 | 181 424.00 |
BZ Autres créances | 380 284.00 | | 380 284.00 | 380 284.00 |
CF Disponibilités | 190 135.00 | | 190 135.00 | 190 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 933.00 | 5 398.00 | 884 535.00 | 889 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 568.00 | 1 399 354.00 | 941 214.00 | 2 340 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 208 314.00 | | |
DH Report à nouveau | -462.00 | | | -462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 605.00 | -208 776.00 | | -36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 512 933.00 | 549 538.00 | | 512 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 122 082.00 | | 130 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 251.00 | 76 457.00 | | 83 251.00 |
EA Autres dettes | 13 853.00 | 28 253.00 | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 281.00 | 226 792.00 | | 428 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 214.00 | 776 330.00 | | 941 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 281.00 | 226 792.00 | | 428 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 189.00 | | 1 057 189.00 | 1 057 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 189.00 | | 1 057 189.00 | 1 057 189.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 403.00 | | 2 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 18 503.00 | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 335.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 335.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 18 168.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 347.00 | -82 063.00 | | -14 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 082.00 | 1 125 801.00 | | 1 082 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 687.00 | 1 334 578.00 | | 1 118 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 605.00 | -208 776.00 | | -36 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 790.00 | | 9 845.00 | 1 440 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 505.00 | | 8 845.00 | 1 420 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 1 000.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 426.00 | 24 530.00 | | 1 369 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 426.00 | 24 530.00 | | 1 369 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 263 910.00 | 263 910.00 | | 263 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 428.00 | 619 228.00 | 2 200.00 | 621 428.00 |
VW T.V.A. | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 281.00 | 428 281.00 | | 428 281.00 |