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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AN Terrains | 242 354.00 | | 242 354.00 | 242 354.00 |
AP Constructions | 2 142 045.00 | 1 250 486.00 | 891 558.00 | 2 142 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 953.00 | 851 805.00 | 63 148.00 | 914 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 654.00 | 281 096.00 | 159 558.00 | 440 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 176.00 | 2 389 360.00 | 1 568 816.00 | 3 958 176.00 |
BT Marchandises | 638 944.00 | | 638 944.00 | 638 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 132.00 | 8 734.00 | 27 398.00 | 36 132.00 |
BZ Autres créances | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 513 697.00 | | 513 697.00 | 513 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 494.00 | 8 734.00 | 1 368 760.00 | 1 377 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 670.00 | 2 398 094.00 | 2 937 575.00 | 5 335 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 620 455.00 | | | 620 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 885.00 | | | 314 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 540.00 | | | 1 003 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 623.00 | | | 780 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 335.00 | | | 305 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 092.00 | | | 572 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 294.00 | | | 241 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 035.00 | | | 1 934 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 575.00 | | | 2 937 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 348.00 | | | 1 373 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 255.00 | | 45 921.00 | 3 912 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 085.00 | | 45 921.00 | 3 694 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 888.00 | 220 473.00 | | 2 168 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 915.00 | 220 473.00 | | 2 162 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
6T Sur comptes clients | 8 228.00 | 1 171.00 | 665.00 | 8 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 228.00 | 1 171.00 | 665.00 | 8 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 903.00 | 1 171.00 | 15 340.00 | 22 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 092.00 | 572 092.00 | | 572 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VC Groupe et associés | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 623.00 | 219 936.00 | 549 465.00 | 780 623.00 |
VI Groupe et associés | 298 523.00 | 298 523.00 | | 298 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 035.00 | 1 373 348.00 | 549 465.00 | 1 934 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
ST Autres comptes | 390 719.00 | | | 390 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627 950.00 | | | 1 627 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483 964.00 | | | 1 483 964.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 281.00 | | | 478 281.00 |