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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AN Terrains | 242 354.00 | | 242 354.00 | 242 354.00 |
AP Constructions | 2 142 045.00 | 1 521 799.00 | 620 246.00 | 2 142 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 342.00 | 893 784.00 | 50 557.00 | 944 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 109.00 | 361 281.00 | 155 828.00 | 517 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 019.00 | 2 782 837.00 | 1 281 183.00 | 4 064 019.00 |
BT Marchandises | 651 105.00 | | 651 105.00 | 651 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 309.00 | 11 130.00 | 31 179.00 | 42 309.00 |
BZ Autres créances | 191 672.00 | | 191 672.00 | 191 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 266.00 | 11 130.00 | 956 137.00 | 967 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 285.00 | 2 793 966.00 | 2 237 319.00 | 5 031 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 843 968.00 | | | 843 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 436.00 | | | 282 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 604.00 | | | 1 194 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 939.00 | | | 303 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 715.00 | | | 1 042 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 319.00 | | | 2 237 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 128.00 | | | 824 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 612.00 | | 1 407.00 | 4 062 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 845 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 443.00 | | 1 407.00 | 3 844 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 521.00 | 198 315.00 | | 2 584 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 549.00 | 198 315.00 | | 2 578 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 540.00 | 1 940.00 | 1 350.00 | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | 1 940.00 | 1 350.00 | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540.00 | 1 940.00 | 1 350.00 | 10 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VC Groupe et associés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 147.00 | 184 560.00 | 218 587.00 | 403 147.00 |
VI Groupe et associés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 549.00 | | | 247 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008.00 | 251 008.00 | | 251 008.00 |
VW T.V.A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 715.00 | 824 128.00 | 218 587.00 | 1 042 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
ST Autres comptes | 372 958.00 | | | 372 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
YT Sous‐traitance | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 838 077.00 | | | 1 838 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 702 454.00 | | | 1 702 454.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 361.00 | | | 530 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |