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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
AN Terrains | 242 354.00 | | 242 354.00 | 242 354.00 |
AP Constructions | 2 142 045.00 | 1 386 168.00 | 755 877.00 | 2 142 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 935.00 | 874 010.00 | 68 925.00 | 942 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 109.00 | 318 371.00 | 198 738.00 | 517 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 612.00 | 2 584 521.00 | 1 478 091.00 | 4 062 612.00 |
BT Marchandises | 628 971.00 | | 628 971.00 | 628 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 668.00 | 10 540.00 | 23 128.00 | 33 668.00 |
BZ Autres créances | 181 406.00 | | 181 406.00 | 181 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CF Disponibilités | 478 697.00 | | 478 697.00 | 478 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 385.00 | 10 540.00 | 1 344 845.00 | 1 355 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 997.00 | 2 595 062.00 | 2 822 936.00 | 5 417 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 685 340.00 | | | 685 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 628.00 | | | 308 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 168.00 | | | 1 062 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 541.00 | | | 650 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 389.00 | | | 217 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 209.00 | | | 566 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 361.00 | | | 324 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 767.00 | | | 1 760 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 936.00 | | | 2 822 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 962.00 | | | 1 357 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 176.00 | | 104 436.00 | 3 958 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 006.00 | | 104 436.00 | 3 740 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 360.00 | 195 161.00 | | 2 389 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 388.00 | 195 161.00 | | 2 383 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | 1 806.00 | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 734.00 | 1 806.00 | | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 734.00 | 1 806.00 | | 8 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 209.00 | 566 209.00 | | 566 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VC Groupe et associés | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 541.00 | 247 736.00 | 402 805.00 | 650 541.00 |
VI Groupe et associés | 210 578.00 | 210 578.00 | | 210 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 767.00 | 1 357 962.00 | 402 805.00 | 1 760 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
ST Autres comptes | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YT Sous‐traitance | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 860.00 | | | 1 712 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582 603.00 | | | 1 582 603.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 047.00 | | | 453 047.00 |