| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 095.00 | 412 903.00 | 175 192.00 | 588 095.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AP Constructions | 27 752.00 | 24 848.00 | 2 904.00 | 27 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 849.00 | 1 554 198.00 | 98 651.00 | 1 652 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 349.00 | 568 982.00 | 63 367.00 | 632 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BF Prêts | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 985.00 | 3 361 931.00 | 3 562 054.00 | 6 923 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 498.00 | | 237 498.00 | 237 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 672.00 | | 466 672.00 | 466 672.00 |
BT Marchandises | 3 503 165.00 | 21 669.00 | 3 481 495.00 | 3 503 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 121.00 | 12 606.00 | 4 704 515.00 | 4 717 121.00 |
BZ Autres créances | 1 991 908.00 | | 1 991 908.00 | 1 991 908.00 |
CF Disponibilités | 234 213.00 | | 234 213.00 | 234 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363 121.00 | 34 275.00 | 11 328 846.00 | 11 363 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 294 984.00 | 3 396 206.00 | 14 898 778.00 | 18 294 984.00 |
CU Autres participations | 3 221 342.00 | 801 000.00 | 2 420 342.00 | 3 221 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DG Autres réserves | 3 119 790.00 | 2 767 562.00 | | 3 119 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 221.00 | 352 229.00 | | -741 221.00 |
DK Provisions réglementées | 73 784.00 | 62 266.00 | | 73 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878 700.00 | 6 608 403.00 | | 5 878 700.00 |
DP Provisions pour risques | 7 878.00 | 14 866.00 | | 7 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 878.00 | 14 866.00 | | 7 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 337.00 | 4 621 456.00 | | 3 604 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 072.00 | 1 247 641.00 | | 432 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 832.00 | 4 516 736.00 | | 3 292 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 331.00 | 753 224.00 | | 730 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 209.00 | 5 557.00 | | 45 209.00 |
EA Autres dettes | 889 870.00 | 915 888.00 | | 889 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 994 650.00 | 12 060 502.00 | | 8 994 650.00 |
ED (V) | 17 549.00 | 39 377.00 | | 17 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 898 778.00 | 18 723 148.00 | | 14 898 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 306 215.00 | 9 427 364.00 | 20 733 579.00 | 11 306 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 986 092.00 | 2 014 553.00 | 4 000 646.00 | 1 986 092.00 |
FG Production vendue services | 283 098.00 | 97 218.00 | 380 316.00 | 283 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575 406.00 | 11 539 134.00 | 25 114 541.00 | 13 575 406.00 |
FM Production stockée | | | -309 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 956 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 166 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 723 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 144 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 146 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 953.00 | 63 679.00 | | 19 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 960.00 | | | 229 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 953.00 | 63 679.00 | | 19 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 425.00 | 80 231.00 | | 95 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 238.00 | 91 748.00 | | 107 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 286.00 | -28 069.00 | | -87 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 249 887.00 | 26 390 559.00 | | 25 249 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 991 108.00 | 26 038 330.00 | | 25 991 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 221.00 | 352 229.00 | | -741 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 950.00 | | 168 739.00 | 7 160 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 388.00 | 3 343 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 704.00 | 6 923 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 031.00 | 1 201 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 285.00 | 2 378 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 472.00 | | 18 275.00 | 1 527 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 554.00 | | 139 073.00 | 2 297 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 924.00 | | 11 391.00 | 3 335 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 006.00 | 184 242.00 | 402 316.00 | 2 779 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 910.00 | 72 025.00 | 344 031.00 | 684 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 096.00 | 112 217.00 | 58 285.00 | 2 094 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 266.00 | 11 518.00 | | 62 266.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 866.00 | 7 878.00 | 14 866.00 | 14 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 026.00 | | 39 356.00 | 61 026.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 651.00 | 19 046.00 | 31 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 026.00 | 509 651.00 | 58 402.00 | 384 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 158.00 | 529 047.00 | 73 268.00 | 461 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 58 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 516 878.00 | 14 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 803.00 | 161 803.00 | | 161 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 832.00 | 3 292 832.00 | | 3 292 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 042.00 | 339 042.00 | | 339 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 870.00 | 889 870.00 | | 889 870.00 |
UP Prêts | 119 144.00 | 119 114.00 | | 119 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 287.00 | | | 4 665 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VB T. V. A. | 248 957.00 | | | 248 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 830.00 | | | 1 585 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510 895.00 | 3 510 895.00 | | 3 510 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 442.00 | 19 767.00 | 73 674.00 | 93 442.00 |
VI Groupe et associés | 270 270.00 | 270 270.00 | | 270 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VP Divers | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 359.00 | 6 976 359.00 | | 6 976 359.00 |
VW T.V.A. | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 994 650.00 | 8 920 976.00 | 73 674.00 | 8 994 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |