| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 519.00 | 651 225.00 | 84 294.00 | 735 519.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 968.00 | | 275 968.00 | 275 968.00 |
AP Constructions | 34 170.00 | 26 951.00 | 7 219.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 524.00 | 984 004.00 | 99 521.00 | 1 083 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 471.00 | 629 299.00 | 93 172.00 | 722 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
BF Prêts | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 227.00 | 2 291 478.00 | 2 557 748.00 | 4 849 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
BT Marchandises | 3 835 353.00 | 367 773.00 | 3 467 579.00 | 3 835 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 768.00 | 90 136.00 | 3 480 632.00 | 3 570 768.00 |
BZ Autres créances | 3 555 050.00 | | 3 555 050.00 | 3 555 050.00 |
CF Disponibilités | 642 444.00 | | 642 444.00 | 642 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 816 651.00 | 457 909.00 | 11 358 742.00 | 11 816 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 727 883.00 | 2 749 388.00 | 13 978 495.00 | 16 727 883.00 |
CU Autres participations | 1 083 508.00 | | 1 083 508.00 | 1 083 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DG Autres réserves | 778 294.00 | 778 294.00 | | 778 294.00 |
DH Report à nouveau | -983 863.00 | | | -983 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 001.00 | -983 863.00 | | -551 001.00 |
DK Provisions réglementées | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 609.00 | 3 245 610.00 | | 2 694 609.00 |
DP Provisions pour risques | 53 604.00 | 12 406.00 | | 53 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 691.00 | 318 191.00 | | 281 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 295.00 | 330 597.00 | | 335 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 491.00 | 2 392 975.00 | | 2 888 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 250.00 | 2 998 431.00 | | 3 191 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 576.00 | 1 124 482.00 | | 845 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 839.00 | 8 990.00 | | 77 839.00 |
EA Autres dettes | 3 930 550.00 | 590 197.00 | | 3 930 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933 706.00 | 7 115 075.00 | | 10 933 706.00 |
ED (V) | 14 885.00 | 2 800.00 | | 14 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978 495.00 | 10 694 082.00 | | 13 978 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 895 481.00 | 7 736 599.00 | 19 632 081.00 | 11 895 481.00 |
FG Production vendue services | 3 091.00 | 106 953.00 | 110 044.00 | 3 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 898 572.00 | 7 843 552.00 | 19 742 124.00 | 11 898 572.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 873 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 504 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 081 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 577.00 | 105 975.00 | | 26 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 077.00 | 105 975.00 | | 63 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 215.00 | 330 738.00 | | 282 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 987.00 | 367 238.00 | | 282 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 910.00 | -261 264.00 | | -219 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 987 909.00 | 24 868 967.00 | | 19 987 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 538 910.00 | 25 852 830.00 | | 20 538 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 001.00 | -983 863.00 | | -551 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 445.00 | | 212 125.00 | 4 638 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 4 849 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 1 974 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 656.00 | | 32 627.00 | 1 588 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 414.00 | | 169 096.00 | 1 806 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 375.00 | | 10 403.00 | 1 243 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 106.00 | 111 944.00 | 571.00 | 2 180 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 012.00 | 40 213.00 | | 611 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 094.00 | 71 731.00 | 571.00 | 1 569 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 597.00 | 53 604.00 | 48 906.00 | 330 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 643.00 | 72 130.00 | | 295 643.00 |
6T Sur comptes clients | 49 092.00 | 41 402.00 | 358.00 | 49 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 735.00 | 113 532.00 | 358.00 | 344 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 165.00 | 167 136.00 | 49 264.00 | 700 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 532.00 | 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 604.00 | 12 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 964.00 | 3 200 964.00 | | 3 200 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 173.00 | 215 173.00 | | 215 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 556.00 | 437 556.00 | | 437 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040 787.00 | 4 040 787.00 | | 4 040 787.00 |
UP Prêts | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 604.00 | 3 589 604.00 | | 3 589 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VB T. V. A. | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 715.00 | 1 066 715.00 | | 1 066 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 608.00 | 1 110 608.00 | | 1 110 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 882.00 | 695 483.00 | 1 082 399.00 | 1 777 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VP Divers | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 656.00 | 2 229 656.00 | | 2 229 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 957.00 | 7 480 957.00 | | 7 480 957.00 |
VW T.V.A. | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 053 657.00 | 9 971 258.00 | 1 082 399.00 | 11 053 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |