| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 518.00 | 611 011.00 | 124 507.00 | 735 518.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 341.00 | | 243 341.00 | 243 341.00 |
AP Constructions | 27 751.00 | 26 205.00 | 1 546.00 | 27 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 278.00 | 936 891.00 | 122 387.00 | 1 059 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 384.00 | 605 997.00 | 113 387.00 | 719 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 445.00 | 2 180 105.00 | 2 458 339.00 | 4 638 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 611.00 | | 266 611.00 | 266 611.00 |
BT Marchandises | 4 097 172.00 | 295 643.00 | 3 801 529.00 | 4 097 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 083.00 | 49 092.00 | 423 991.00 | 473 083.00 |
BZ Autres créances | 2 856 688.00 | | 2 856 688.00 | 2 856 688.00 |
CF Disponibilités | 726 663.00 | | 726 663.00 | 726 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 572.00 | 344 735.00 | 8 212 836.00 | 8 557 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 923.00 | 2 524 841.00 | 10 694 082.00 | 13 218 923.00 |
CU Autres participations | 1 083 508.00 | | 1 083 508.00 | 1 083 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DG Autres réserves | 778 294.00 | 2 984 826.00 | | 778 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 863.00 | -2 206 532.00 | | -983 863.00 |
DK Provisions réglementées | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 610.00 | 4 229 473.00 | | 3 245 610.00 |
DP Provisions pour risques | 12 406.00 | 10 353.00 | | 12 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 190.00 | | | 318 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 596.00 | 10 353.00 | | 330 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 974.00 | 3 872 455.00 | | 2 392 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 430.00 | 3 752 174.00 | | 2 998 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 482.00 | 563 742.00 | | 1 124 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 4 366.00 | | 8 990.00 |
EA Autres dettes | 590 196.00 | 1 133 881.00 | | 590 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 074.00 | 9 626 621.00 | | 7 115 074.00 |
ED (V) | 2 800.00 | 3 974.00 | | 2 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 082.00 | 13 870 423.00 | | 10 694 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 347.00 | 9 626 621.00 | | 5 356 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 179.00 | 3 701 162.00 | | 492 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 883 988.00 | 9 502 298.00 | 24 386 286.00 | 14 883 988.00 |
FG Production vendue services | 4 716.00 | 93 764.00 | 98 480.00 | 4 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 888 704.00 | 9 596 062.00 | 24 484 767.00 | 14 888 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 629 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 237 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 690.00 | |
GE Autres charges | | | 181 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 319 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 372.00 | 308 955.00 | | 93 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 974.00 | 2 555.00 | | 105 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 974.00 | 146 558.00 | | 105 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 738.00 | 1 764 377.00 | | 330 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 238.00 | 1 908 441.00 | | 367 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 263.00 | -1 761 883.00 | | -261 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 868 966.00 | 20 889 423.00 | | 24 868 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 852 830.00 | 23 095 955.00 | | 25 852 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 863.00 | -2 206 532.00 | | -983 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 911.00 | | 74 957.00 | 4 697 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 423.00 | 1 243 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 424.00 | 4 638 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 289.00 | 1 588 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 711.00 | 1 806 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 367.00 | | 37 578.00 | 1 587 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 773.00 | | 25 352.00 | 1 867 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 771.00 | | 12 027.00 | 1 242 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 222.00 | | | 178 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 534.00 | 140 572.00 | 123 000.00 | 2 162 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 011.00 | 50 289.00 | 36 289.00 | 597 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 522.00 | 90 282.00 | 86 711.00 | 1 565 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 318 190.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 353.00 | 330 596.00 | 10 353.00 | 10 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 328.00 | 95 314.00 | | 200 328.00 |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | 49 698.00 | 8 896.00 | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 618.00 | 145 012.00 | 8 896.00 | 208 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 805.00 | 475 609.00 | 19 249.00 | 243 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 703.00 | 8 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 406.00 | 10 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 430.00 | 2 998 430.00 | | 2 998 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 125.00 | 260 125.00 | | 260 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 413.00 | 339 413.00 | | 339 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 196.00 | 590 196.00 | | 590 196.00 |
UP Prêts | 158 966.00 | 2 518.00 | 156 448.00 | 158 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 381 117.00 | 381 117.00 | | 381 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VB T. V. A. | 242 192.00 | 242 192.00 | | 242 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 688.00 | 1 025 688.00 | | 1 025 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 179.00 | 492 179.00 | | 492 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 795.00 | 142 068.00 | 1 758 726.00 | 1 900 795.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 297.00 | | | 1 797 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
VP Divers | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 422.00 | 1 580 422.00 | | 1 580 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 843.00 | 3 451 395.00 | 156 448.00 | 3 607 843.00 |
VW T.V.A. | 491 153.00 | 491 153.00 | | 491 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 074.00 | 5 356 347.00 | 1 758 726.00 | 7 115 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 077.00 | 63 344.00 | | 42 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 228.00 | 253 009.00 | | 260 228.00 |
ST Autres comptes | 3 255 806.00 | 2 658 002.00 | | 3 255 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 117.00 | 726 705.00 | | 751 117.00 |
YT Sous‐traitance | 482 383.00 | 515 876.00 | | 482 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 222.00 | 709 019.00 | | 151 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 722.00 | 129 273.00 | | 70 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 799.00 | 192 617.00 | | 112 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 988 395.00 | 2 573 539.00 | | 2 988 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 398 012.00 | 3 280 778.00 | | 3 398 012.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 900 757.00 | 4 862 613.00 | | 4 900 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |