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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 140.00 | 317 025.00 | 345 114.00 | 662 140.00 |
AN Terrains | 1 723 076.00 | 1 135 883.00 | 587 193.00 | 1 723 076.00 |
AP Constructions | 55 041 425.00 | 44 869 142.00 | 10 172 283.00 | 55 041 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 763 430.00 | 78 928 604.00 | 39 834 826.00 | 118 763 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 430.00 | 1 959 435.00 | 267 995.00 | 2 227 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450 685.00 | | 4 450 685.00 | 4 450 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 868 186.00 | 127 210 090.00 | 55 658 096.00 | 182 868 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138 722.00 | 75 727.00 | 5 062 995.00 | 5 138 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 197 020.00 | 9 846.00 | 7 187 174.00 | 7 197 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361 369.00 | | 5 361 369.00 | 5 361 369.00 |
BZ Autres créances | 4 713 855.00 | | 4 713 855.00 | 4 713 855.00 |
CF Disponibilités | 433 754.00 | | 433 754.00 | 433 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 866 248.00 | 85 573.00 | 22 780 676.00 | 22 866 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 734 435.00 | 127 295 663.00 | 78 438 772.00 | 205 734 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 632.00 | | | -1 989 632.00 |
DL TOTAL (I) | 8 059 737.00 | | | 8 059 737.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 820.00 | | | 549 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 820.00 | | | 709 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 388 098.00 | | | 51 388 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692 426.00 | | | 13 692 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065 348.00 | | | 4 065 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 047.00 | | | 510 047.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 669 215.00 | | | 69 669 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 438 772.00 | | | 78 438 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 284 188.00 | | | 69 284 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 401 626.00 | 4 522 016.00 | 80 923 642.00 | 76 401 626.00 |
FG Production vendue services | 826 653.00 | 72 890.00 | 899 543.00 | 826 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 228 279.00 | 4 594 906.00 | 81 823 185.00 | 77 228 279.00 |
FM Production stockée | | | -738 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 020 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 524 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 048 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 212 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 477 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 427.00 | |
GE Autres charges | | | 32 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 137 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 724.00 | | | 245 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 625.00 | | | 863 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 349.00 | | | 1 109 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 531.00 | | | 663 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 218.00 | | | 232 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 033.00 | | | 901 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 317.00 | | | 208 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 940.00 | | | -199 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 177 045.00 | | | 83 177 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 166 677.00 | | | 85 166 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 989 632.00 | | | -1 989 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 658 000.00 | | | 215 658 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 868 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 206 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 347 000.00 | | | 215 347 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 671 000.00 | 3 302 000.00 | 50 763 000.00 | 174 671 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 49 000.00 | 12 000.00 | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 391 000.00 | 3 253 000.00 | 50 751 000.00 | 174 391 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 864 000.00 | | -864 000.00 | 864 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 000.00 | 385 000.00 | -58 000.00 | 383 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 000.00 | 338 000.00 | -658 000.00 | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 000.00 | 723 000.00 | -1 580 000.00 | 1 652 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 388 000.00 | 51 003 000.00 | 385 000.00 | 51 388 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097 000.00 | 10 097 000.00 | | 10 097 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 669 000.00 | 69 284 000.00 | 385 000.00 | 69 669 000.00 |