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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 787.00 | 456 892.00 | 238 895.00 | 695 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
AN Terrains | 2 876 692.00 | 1 581 436.00 | 1 295 257.00 | 2 876 692.00 |
AP Constructions | 56 977 267.00 | 46 900 938.00 | 10 076 329.00 | 56 977 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 545 379.00 | 92 545 471.00 | 34 999 908.00 | 127 545 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 922.00 | 1 870 004.00 | 381 918.00 | 2 251 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 989 638.00 | | 1 989 638.00 | 1 989 638.00 |
AX Avances et acomptes | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 379 180.00 | 143 354 740.00 | 49 024 440.00 | 192 379 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649 366.00 | 692 483.00 | 5 956 883.00 | 6 649 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 730 102.00 | 490 892.00 | 7 239 210.00 | 7 730 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 688 217.00 | | 28 688 217.00 | 28 688 217.00 |
BZ Autres créances | 3 994 708.00 | | 3 994 708.00 | 3 994 708.00 |
CF Disponibilités | 4 264 192.00 | | 4 264 192.00 | 4 264 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 326 585.00 | 1 183 375.00 | 50 143 210.00 | 51 326 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 705 765.00 | 144 538 115.00 | 99 167 650.00 | 243 705 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020 000.00 | 7 020 000.00 | | 7 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 185.00 | 1 127 118.00 | | 360 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049 550.00 | 4 233 067.00 | | 7 049 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 476 677.00 | 13 427 126.00 | | 15 476 677.00 |
DP Provisions pour risques | 438 435.00 | 427 500.00 | | 438 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 479.00 | 347 650.00 | | 421 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 914.00 | 775 150.00 | | 859 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 903 686.00 | 41 958 012.00 | | 41 903 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 976 607.00 | 25 393 508.00 | | 25 976 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459 517.00 | 6 864 522.00 | | 13 459 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 205.00 | 738 830.00 | | 874 205.00 |
EA Autres dettes | 617 044.00 | 721 894.00 | | 617 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 831 059.00 | 75 826 205.00 | | 82 831 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 167 650.00 | 90 028 481.00 | | 99 167 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 701 880.00 | 2 766 734.00 | 125 468 614.00 | 122 701 880.00 |
FG Production vendue services | 806 825.00 | 233 257.00 | 1 040 081.00 | 806 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 508 705.00 | 2 999 991.00 | 126 508 695.00 | 123 508 705.00 |
FM Production stockée | | | 1 867 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 990 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 743 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 290 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 112 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 438 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 664.00 | |
GE Autres charges | | | 893 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 457 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 533 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 455 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 769.00 | 14 519.00 | | 13 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 769.00 | 18 731.00 | | 13 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 769.00 | -18 731.00 | | -13 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 892 230.00 | 367 516.00 | | 892 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500 340.00 | 1 012 370.00 | | 2 500 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 991 192.00 | 98 293 899.00 | | 128 991 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 941 642.00 | 94 060 832.00 | | 121 941 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049 550.00 | 4 233 067.00 | | 7 049 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 630.00 | 5 132.00 | 408.00 | 138 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 36.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 210.00 | 5 096.00 | 408.00 | 138 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 000.00 | 112 000.00 | 28 000.00 | 775 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 102 000.00 | 492 000.00 | 411 000.00 | 1 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 000.00 | 492 000.00 | 411 000.00 | 1 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 000.00 | 604 000.00 | 439 000.00 | 1 877 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 3 996.00 | 2 919.00 | 1 077.00 | 3 996.00 |