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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 603.00 | 358 931.00 | 299 672.00 | 658 603.00 |
AN Terrains | 1 723 076.00 | 1 170 835.00 | 552 242.00 | 1 723 076.00 |
AP Constructions | 55 119 447.00 | 45 404 074.00 | 9 715 372.00 | 55 119 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 556 095.00 | 82 352 206.00 | 40 203 889.00 | 122 556 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 910.00 | 1 994 493.00 | 425 417.00 | 2 419 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 584 781.00 | | 6 584 781.00 | 6 584 781.00 |
BF Prêts | 1 443 261.00 | | 1 443 261.00 | 1 443 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 505 173.00 | 131 280 540.00 | 59 224 634.00 | 190 505 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620 380.00 | | 5 620 380.00 | 5 620 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 465 613.00 | 291 001.00 | 7 174 612.00 | 7 465 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123 024.00 | | 15 123 024.00 | 15 123 024.00 |
BZ Autres créances | 3 742 007.00 | | 3 742 007.00 | 3 742 007.00 |
CF Disponibilités | 1 125 563.00 | | 1 125 563.00 | 1 125 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 110 889.00 | 291 001.00 | 32 819 888.00 | 33 110 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 616 063.00 | 131 571 541.00 | 92 044 522.00 | 223 616 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020 000.00 | | | 7 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028 403.00 | | | 6 028 403.00 |
DL TOTAL (I) | 14 088 140.00 | | | 14 088 140.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 335.00 | | | 308 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 335.00 | | | 468 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 922 531.00 | | | 48 922 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 817 434.00 | | | 21 817 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719 145.00 | | | 5 719 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 382.00 | | | 792 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 488 047.00 | | | 77 488 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 044 522.00 | | | 92 044 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 068 586.00 | | | 31 068 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 948 828.00 | 5 751 801.00 | 109 700 629.00 | 103 948 828.00 |
FG Production vendue services | 1 798 122.00 | 155 647.00 | 1 953 770.00 | 1 798 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 746 950.00 | 5 907 448.00 | 111 654 398.00 | 105 746 950.00 |
FM Production stockée | | | 284 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 879 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 701 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 078 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 026 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 626 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 211 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 218.00 | 863 625.00 | | 232 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 218.00 | 1 109 349.00 | | 234 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 218.00 | 5 283.00 | | 232 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 218.00 | 901 033.00 | | 232 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 208 317.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 609.00 | 49 176.00 | | 686 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 672.00 | -199 940.00 | | 629 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 209 924.00 | 83 177 045.00 | | 113 209 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 181 521.00 | 85 166 677.00 | | 107 181 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 028 403.00 | -1 989 632.00 | | 6 028 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 000.00 | 141 000.00 | -382 000.00 | 710 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 086 000.00 | 86 000.00 | 205 000.00 | 13 086 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 1 078 000.00 | -873 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | 1 219 000.00 | -1 255 000.00 | 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 923 000.00 | 2 503 000.00 | 46 419 000.00 | 48 923 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443 000.00 | 503 000.00 | | 1 443 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 123 000.00 | | | 15 123 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VP Divers | 3 742 000.00 | | | 3 742 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 173 000.00 | 36 113 000.00 | 3 094 000.00 | 39 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 489 000.00 | 31 069 000.00 | 46 419 000.00 | 77 489 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |