| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AP Constructions | 1 118 666.00 | 692 566.00 | 426 100.00 | 1 118 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 064.00 | 966 049.00 | 85 015.00 | 1 051 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 865.00 | 332 975.00 | 73 890.00 | 406 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 414.00 | 1 993 126.00 | 616 288.00 | 2 609 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BT Marchandises | 412 830.00 | | 412 830.00 | 412 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 933.00 | 177.00 | 51 756.00 | 51 933.00 |
BZ Autres créances | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CF Disponibilités | 540 901.00 | | 540 901.00 | 540 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 105.00 | 177.00 | 1 128 928.00 | 1 129 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 519.00 | 1 993 303.00 | 1 745 216.00 | 3 738 519.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
DH Report à nouveau | -94 490.00 | | | -94 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 259.00 | | | 175 259.00 |
DL TOTAL (I) | 316 959.00 | | | 316 959.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 156.00 | | | 584 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 596.00 | | | 551 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 257.00 | | | 1 402 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 216.00 | | | 1 745 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 730.00 | | | 1 004 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 514.00 | | 33 900.00 | 2 575 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 132.00 | | 31 464.00 | 2 545 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 847.00 | | 2 435.00 | 28 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 804.00 | 139 321.00 | | 1 853 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 269.00 | 139 321.00 | | 1 852 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 150.00 | 433.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 150.00 | 433.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 26 150.00 | 433.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 150.00 | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 596.00 | 551 596.00 | | 551 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 284.00 | 185 756.00 | 397 527.00 | 583 284.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 268.00 | 172 164.00 | 15 103.00 | 187 268.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 257.00 | 1 004 730.00 | 397 527.00 | 1 402 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
ST Autres comptes | 378 195.00 | | | 378 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 362 009.00 | | | 1 362 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259 804.00 | | | 1 259 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |