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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 1 618.00 | 1 258.00 | 2 877.00 |
AP Constructions | 1 118 666.00 | 826 277.00 | 292 388.00 | 1 118 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 516.00 | 968 611.00 | 104 905.00 | 1 073 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 161.00 | 374 153.00 | 67 008.00 | 441 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 863.00 | 2 170 660.00 | 497 203.00 | 2 667 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 389 849.00 | | 389 849.00 | 389 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 547.00 | 350.00 | 29 197.00 | 29 547.00 |
BZ Autres créances | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
CF Disponibilités | 395 729.00 | | 395 729.00 | 395 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 578.00 | 350.00 | 1 018 228.00 | 1 018 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 441.00 | 2 171 010.00 | 1 515 431.00 | 3 686 441.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 241.00 | | | 319 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
DL TOTAL (I) | 648 354.00 | | | 648 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 705.00 | | | 314 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 686.00 | | | 278 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 357.00 | | | 247 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 077.00 | | | 867 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 431.00 | | | 1 515 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 254.00 | | | 797 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 408.00 | | 55 282.00 | 2 659 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 827.00 | 2 667 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 827.00 | 2 633 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | 1 342.00 | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 439.00 | | 53 733.00 | 2 626 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 434.00 | | 207.00 | 31 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 80.00 | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 80.00 | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 80.00 | | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
ST Autres comptes | 346 660.00 | | | 346 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 495.00 | | | 175 495.00 |
YT Sous‐traitance | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560 358.00 | | | 1 560 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444 830.00 | | | 1 444 830.00 |
ZE Dividendes | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 563.00 | | | 605 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |