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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AP Constructions | 1 118 666.00 | 775 955.00 | 342 711.00 | 1 118 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 395.00 | 989 638.00 | 81 757.00 | 1 071 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 377.00 | 354 534.00 | 81 842.00 | 436 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 408.00 | 2 121 663.00 | 537 745.00 | 2 659 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BT Marchandises | 414 071.00 | | 414 071.00 | 414 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 995.00 | 270.00 | 40 725.00 | 40 995.00 |
BZ Autres créances | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
CF Disponibilités | 552 147.00 | | 552 147.00 | 552 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 896.00 | 270.00 | 1 163 626.00 | 1 163 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 305.00 | 2 121 933.00 | 1 701 372.00 | 3 823 305.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 973.00 | | | 187 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
DL TOTAL (I) | 496 687.00 | | | 496 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 962.00 | | | 454 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 815.00 | | | 492 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 684.00 | | | 1 204 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 372.00 | | | 1 701 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 819.00 | | | 938 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 907 990.00 | | 9 907 990.00 | 9 907 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 405.00 | | 1 819 405.00 | 1 819 405.00 |
FG Production vendue services | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 795 021.00 | | 11 795 021.00 | 11 795 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 871 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 578 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 542 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 770.00 | | | 11 889 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 552.00 | | | 11 615 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 414.00 | | 64 873.00 | 2 609 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 878.00 | 2 659 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 878.00 | 2 626 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 597.00 | | 64 721.00 | 2 576 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 282.00 | | 151.00 | 31 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 126.00 | 143 415.00 | 14 878.00 | 1 993 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 591.00 | 143 415.00 | 14 878.00 | 1 991 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177.00 | 270.00 | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 270.00 | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 177.00 | 270.00 | 26 177.00 | 26 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 26 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 815.00 | 492 815.00 | | 492 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 961.00 | 188 095.00 | 265 865.00 | 453 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 632.00 | | | 195 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 927.00 | 194 673.00 | 15 253.00 | 209 927.00 |
VW T.V.A. | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 684.00 | 938 819.00 | 265 865.00 | 1 204 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
ST Autres comptes | 361 574.00 | | | 361 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
YT Sous‐traitance | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 985.00 | | | 1 439 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327 924.00 | | | 1 327 924.00 |
ZE Dividendes | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 921.00 | | | 627 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |