| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 783.00 | 149 989.00 | 1 794.00 | 151 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 615.00 | 96 296.00 | 16 318.00 | 112 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 932.00 | 246 285.00 | 121 646.00 | 367 932.00 |
BP En cours de production de services | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BT Marchandises | 991 931.00 | 59 626.00 | 932 304.00 | 991 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
BZ Autres créances | 1 267 477.00 | | 1 267 477.00 | 1 267 477.00 |
CF Disponibilités | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 376.00 | 59 626.00 | 2 448 749.00 | 2 508 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 308.00 | 305 912.00 | 2 570 395.00 | 2 876 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 375.00 | -1 165 327.00 | | -1 297 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 982.00 | -132 048.00 | | -104 982.00 |
DL TOTAL (I) | 146 491.00 | 251 474.00 | | 146 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 327.00 | 221 552.00 | | 226 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 170.00 | 50 141.00 | | 49 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 612.00 | 113 368.00 | | 154 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 009.00 | 1 650 333.00 | | 1 701 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 606.00 | 326 134.00 | | 292 606.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 11 447.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 903.00 | 2 372 978.00 | | 2 423 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 395.00 | 2 650 597.00 | | 2 570 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 903.00 | 2 327 978.00 | | 2 423 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 158 451.00 | | 4 158 451.00 | 4 158 451.00 |
FG Production vendue services | 360 853.00 | | 360 853.00 | 360 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 304.00 | | 4 519 304.00 | 4 519 304.00 |
FM Production stockée | | | -4 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 4 625.00 | | 25 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 700.00 | 4 625.00 | | 50 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 866.00 | 1 138.00 | | 31 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | 4 625.00 | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 446.00 | 5 764.00 | | 43 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | -1 138.00 | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 129.00 | 4 725 428.00 | | 4 715 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 111.00 | 4 857 476.00 | | 4 820 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 982.00 | -132 048.00 | | -104 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 377.00 | | 2 856.00 | 381 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 367 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 264 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 697.00 | | 4 001.00 | 266 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | -1 145.00 | 23 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 271.00 | 8 736.00 | 4 721.00 | 242 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 271.00 | 8 736.00 | 4 721.00 | 242 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 660.00 | 59 627.00 | 66 660.00 | 66 660.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 138.00 | 59 627.00 | 67 138.00 | 67 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 283.00 | 59 627.00 | 93 283.00 | 93 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 627.00 | 68 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 010.00 | 1 701 010.00 | | 1 701 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VI Groupe et associés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VP Divers | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 648.00 | | | 1 243 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 896.00 | 1 436 896.00 | | 1 436 896.00 |
VW T.V.A. | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 292.00 | 2 269 292.00 | | 2 269 292.00 |