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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 200.00 | 131 762.00 | 4 437.00 | 136 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 322.00 | 89 394.00 | 15 928.00 | 105 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 794.00 | 221 156.00 | 113 637.00 | 334 794.00 |
BP En cours de production de services | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BT Marchandises | 596 094.00 | 10 900.00 | 585 194.00 | 596 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
BZ Autres créances | 1 237 786.00 | | 1 237 786.00 | 1 237 786.00 |
CF Disponibilités | 283 667.00 | | 283 667.00 | 283 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 285.00 | 10 900.00 | 2 308 385.00 | 2 319 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 079.00 | 232 056.00 | 2 422 022.00 | 2 654 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 146.00 | -1 632 285.00 | | -1 582 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 249.00 | 50 138.00 | | -134 249.00 |
DL TOTAL (I) | -167 546.00 | -33 296.00 | | -167 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 827.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 934.00 | 859 523.00 | | 834 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 415.00 | 69 831.00 | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 269.00 | 1 613 425.00 | | 1 459 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 155.00 | 302 062.00 | | 276 155.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 79 828.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 569.00 | 2 925 500.00 | | 2 589 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 022.00 | 2 892 203.00 | | 2 422 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 934.00 | | | 834 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 413.00 | | 5 177 413.00 | 5 177 413.00 |
FG Production vendue services | 359 877.00 | | 359 877.00 | 359 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 290.00 | | 5 537 290.00 | 5 537 290.00 |
FM Production stockée | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 20 500.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649.00 | 383.00 | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 482.00 | 20 883.00 | | 5 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | 3 141.00 | | 5 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926.00 | 229.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | 3 370.00 | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | 17 512.00 | | -4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 102.00 | 6 358 039.00 | | 5 577 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 351.00 | 6 307 901.00 | | 5 711 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 249.00 | 50 138.00 | | -134 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 403.00 | | 3 140.00 | 339 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 334 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 241 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 083.00 | | 3 140.00 | 243 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 332.00 | 9 647.00 | 3 822.00 | 215 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 332.00 | 9 647.00 | 3 822.00 | 215 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 253.00 | 10 900.00 | 25 253.00 | 25 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 253.00 | 10 900.00 | 25 253.00 | 25 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 253.00 | 10 900.00 | 25 253.00 | 25 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | 25 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 270.00 | 1 459 270.00 | | 1 459 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 834 935.00 | 834 935.00 | | 834 935.00 |
VP Divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 837.00 | 1 228 837.00 | | 1 228 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 855.00 | 1 390 053.00 | 1 802.00 | 1 391 855.00 |
VW T.V.A. | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 153.00 | 2 575 153.00 | | 2 575 153.00 |