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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 783.00 | 150 571.00 | 1 211.00 | 151 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 134.00 | 92 255.00 | 34 879.00 | 127 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 238.00 | 242 827.00 | 132 411.00 | 375 238.00 |
BP En cours de production de services | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BT Marchandises | 1 218 847.00 | 15 833.00 | 1 203 014.00 | 1 218 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
BZ Autres créances | 1 302 781.00 | | 1 302 781.00 | 1 302 781.00 |
CF Disponibilités | 258 793.00 | | 258 793.00 | 258 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 553.00 | 15 833.00 | 2 904 719.00 | 2 920 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 791.00 | 258 660.00 | 3 037 131.00 | 3 295 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 357.00 | -1 297 375.00 | | -1 402 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 927.00 | -104 982.00 | | -229 927.00 |
DL TOTAL (I) | -83 435.00 | 146 491.00 | | -83 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 226 327.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 813.00 | 49 170.00 | | 849 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 292.00 | 154 612.00 | | 190 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 145.00 | 1 701 009.00 | | 1 749 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 005.00 | 292 606.00 | | 301 005.00 |
EA Autres dettes | 29 531.00 | 177.00 | | 29 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 566.00 | 2 423 903.00 | | 3 120 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 131.00 | 2 570 395.00 | | 3 037 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 566.00 | 2 423 903.00 | | 3 120 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 932.00 | | 26 428.00 | 367 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 214.00 | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 122.00 | 375 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 908.00 | 278 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 398.00 | | 26 428.00 | 264 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 286.00 | 8 450.00 | 11 908.00 | 246 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 286.00 | 8 450.00 | 11 908.00 | 246 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 627.00 | 15 834.00 | 59 627.00 | 59 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 627.00 | 15 834.00 | 59 627.00 | 59 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 627.00 | 15 834.00 | 59 627.00 | 59 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 834.00 | 59 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 146.00 | 1 749 146.00 | | 1 749 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
VB T. V. A. | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VC Groupe et associés | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 849 813.00 | 849 813.00 | | 849 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 506.00 | | | 1 243 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 581.00 | 1 431 581.00 | | 1 431 581.00 |
VW T.V.A. | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 274.00 | 2 930 274.00 | | 2 930 274.00 |