| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 462.00 | | 486 462.00 | 486 462.00 |
AP Constructions | 203 220.00 | 108 846.00 | 94 374.00 | 203 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 003.00 | 24 553.00 | 17 450.00 | 42 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 799.00 | 138 447.00 | 604 352.00 | 742 799.00 |
BT Marchandises | 93 360.00 | 31 128.00 | 62 233.00 | 93 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 416.00 | 7 014.00 | 33 402.00 | 40 416.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 400.00 | 38 142.00 | 135 258.00 | 173 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 199.00 | 176 589.00 | 739 611.00 | 916 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 101 587.00 | 101 255.00 | | 101 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258.00 | 35 332.00 | | -1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 142 349.00 | 178 607.00 | | 142 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 493.00 | 118 433.00 | | 56 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 193.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 42 754.00 | | 39 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 552.00 | 56 474.00 | | 64 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 862.00 | 376 875.00 | | 434 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 261.00 | 595 278.00 | | 597 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 611.00 | 773 885.00 | | 739 611.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 894.00 | -2 374.00 | 16 520.00 | 18 894.00 |
FD Production vendue biens | 381 386.00 | 415.00 | 381 801.00 | 381 386.00 |
FG Production vendue services | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 031.00 | -1 959.00 | 400 072.00 | 402 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 142.00 | |
GE Autres charges | | | 33 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 983.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 266.00 | 983.00 | | 9 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 1 209.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 1 209.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -226.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 956.00 | 519 582.00 | | 458 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 214.00 | 484 250.00 | | 460 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | 35 332.00 | | -1 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VI Groupe et associés | 434 766.00 | 434 766.00 | | 434 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 081.00 | 596 081.00 | | 596 081.00 |