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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 462.00 | | 486 462.00 | 486 462.00 |
AP Constructions | 203 220.00 | 129 168.00 | 74 052.00 | 203 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 551.00 | 26 984.00 | 15 567.00 | 42 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 836.00 | 161 200.00 | 580 636.00 | 741 836.00 |
BT Marchandises | 71 838.00 | 28 268.00 | 43 570.00 | 71 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 645.00 | 5 768.00 | 18 877.00 | 24 645.00 |
BZ Autres créances | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 014.00 | 34 036.00 | 109 979.00 | 144 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 850.00 | 195 236.00 | 690 614.00 | 885 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 100 329.00 | 101 587.00 | | 100 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 999.00 | -1 258.00 | | -21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 120 350.00 | 142 349.00 | | 120 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | 56 493.00 | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 1 180.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 39 625.00 | | 47 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 646.00 | 64 552.00 | | 75 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 434 862.00 | | |
EA Autres dettes | 436 461.00 | | | 436 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 264.00 | 597 261.00 | | 570 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 614.00 | 739 611.00 | | 690 614.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 358.00 | -1 344.00 | -8 702.00 | -7 358.00 |
FD Production vendue biens | 341 103.00 | | 341 103.00 | 341 103.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 950.00 | -1 344.00 | 333 606.00 | 334 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 036.00 | |
GE Autres charges | | | 29 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 043.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523.00 | 8 223.00 | | 7 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 9 266.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 922.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 922.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | 8 344.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 734.00 | 458 956.00 | | 391 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 733.00 | 460 214.00 | | 413 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 999.00 | -1 258.00 | | -21 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 436 009.00 | 436 009.00 | | 436 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 556.00 | 569 556.00 | | 569 556.00 |