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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 462.00 | | 486 462.00 | 486 462.00 |
AP Constructions | 203 220.00 | 149 490.00 | 53 730.00 | 203 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 5 085.00 | 1 029.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 551.00 | 31 082.00 | 11 469.00 | 42 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 957.00 | 185 657.00 | 557 300.00 | 742 957.00 |
BT Marchandises | 61 248.00 | 22 877.00 | 38 371.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 431.00 | 4 926.00 | 21 505.00 | 26 431.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 654.00 | 27 803.00 | 105 851.00 | 133 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 611.00 | 213 460.00 | 663 151.00 | 876 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 78 330.00 | 100 329.00 | | 78 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 696.00 | -21 999.00 | | -20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 99 655.00 | 120 350.00 | | 99 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 295.00 | 9 686.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 708.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | 47 214.00 | | 62 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | 75 646.00 | | 52 049.00 |
EA Autres dettes | 440 555.00 | 436 461.00 | | 440 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 496.00 | 570 264.00 | | 563 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 151.00 | 690 614.00 | | 663 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 053.00 | -1 379.00 | 3 674.00 | 5 053.00 |
FD Production vendue biens | 334 697.00 | | 334 697.00 | 334 697.00 |
FG Production vendue services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 114.00 | -1 379.00 | 339 735.00 | 341 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 28 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 249.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | 7 523.00 | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 782.00 | 7 772.00 | | 7 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 205.00 | 4 130.00 | | -2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 205.00 | 4 130.00 | | -2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 987.00 | 3 642.00 | | 9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 469.00 | 391 734.00 | | 392 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 164.00 | 413 733.00 | | 413 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 696.00 | -21 999.00 | | -20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 835.00 | | 1 121.00 | 741 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 742 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 486 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 251 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 461.00 | | | 486 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 819.00 | | 1 066.00 | 250 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 56.00 | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 200.00 | 24 457.00 | -2.00 | 161 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 200.00 | 24 457.00 | -2.00 | 161 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 268.00 | 22 877.00 | 28 268.00 | 28 268.00 |
6T Sur comptes clients | 5 768.00 | 4 926.00 | 5 768.00 | 5 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 036.00 | 27 803.00 | 34 036.00 | 34 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 036.00 | 27 803.00 | 34 036.00 | 34 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 803.00 | 34 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 440 440.00 | 440 440.00 | | 440 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 915.00 | 562 915.00 | | 562 915.00 |