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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 6 784.00 | 9 778.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 798.00 | 12 908.00 | 8 889.00 | 21 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 998.00 | 56 763.00 | 24 235.00 | 80 998.00 |
BT Marchandises | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 410.00 | 9 765.00 | 120 646.00 | 130 410.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CF Disponibilités | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 421.00 | 9 765.00 | 387 656.00 | 397 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 419.00 | 66 528.00 | 411 891.00 | 478 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
DH Report à nouveau | -46 013.00 | -103 718.00 | | -46 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 488.00 | 57 705.00 | | 63 488.00 |
DL TOTAL (I) | 175 131.00 | 111 643.00 | | 175 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 053.00 | 67 954.00 | | 108 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 63 866.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 85 416.00 | 157 782.00 | | 85 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 760.00 | 300 631.00 | | 236 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 891.00 | 412 274.00 | | 411 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 760.00 | 295 975.00 | | 236 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 518.00 | | 20 532.00 | 142 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 052.00 | 80 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 491.00 | 37 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 38 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | | 20 514.00 | 21 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 18.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 858.00 | 5 957.00 | 82 052.00 | 132 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 009.00 | 553.00 | 78 491.00 | 115 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | 5 404.00 | 3 562.00 | 17 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 819.00 | 2 931.00 | 15 985.00 | 22 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 819.00 | 2 931.00 | 15 985.00 | 22 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 819.00 | 2 931.00 | 15 985.00 | 22 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | 15 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 738.00 | 165 738.00 | | 165 738.00 |
VW T.V.A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 760.00 | 236 760.00 | | 236 760.00 |