| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 565.00 | 20.00 | 545.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 000.00 | 34 669.00 | 14 332.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 11 739.00 | 4 537.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 049.00 | 50 118.00 | 43 932.00 | 94 049.00 |
BT Marchandises | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 504.00 | 5 266.00 | 319 238.00 | 324 504.00 |
BZ Autres créances | 363 953.00 | | 363 953.00 | 363 953.00 |
CF Disponibilités | 632 408.00 | | 632 408.00 | 632 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 874.00 | 5 266.00 | 1 416 608.00 | 1 421 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 923.00 | 55 384.00 | 1 460 539.00 | 1 515 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 372 702.00 | 278 196.00 | | 372 702.00 |
DH Report à nouveau | | 17 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 242.00 | 77 030.00 | | 380 242.00 |
DL TOTAL (I) | 794 867.00 | 414 626.00 | | 794 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 665.00 | 130 000.00 | | 119 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 696.00 | 241 160.00 | | 299 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 736.00 | 78 769.00 | | 177 736.00 |
EA Autres dettes | 68 531.00 | 154 815.00 | | 68 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 672.00 | 604 788.00 | | 665 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 539.00 | 1 019 414.00 | | 1 460 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 791.00 | 604 788.00 | | 571 791.00 |