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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 104 075.00 | 70 692.00 | 33 383.00 | 104 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 843.00 | 32 164.00 | 17 679.00 | 49 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 666.00 | 27 473.00 | 5 193.00 | 32 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 072.00 | 169 899.00 | 82 173.00 | 252 072.00 |
BT Marchandises | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 697.00 | 4 161.00 | 281 536.00 | 285 697.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 556 035.00 | | 556 035.00 | 556 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 402.00 | 4 161.00 | 937 240.00 | 941 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 474.00 | 174 060.00 | 1 019 414.00 | 1 193 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 278 196.00 | 241 831.00 | | 278 196.00 |
DH Report à nouveau | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 030.00 | 36 366.00 | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 414 626.00 | 337 596.00 | | 414 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 5 998.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 160.00 | 200 444.00 | | 241 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 769.00 | 68 827.00 | | 78 769.00 |
EA Autres dettes | 154 815.00 | 70 846.00 | | 154 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 788.00 | 346 115.00 | | 604 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 414.00 | 683 711.00 | | 1 019 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 788.00 | 346 115.00 | | 604 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UX Autres créances clients | 285 697.00 | 285 697.00 | | 285 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 325.00 | 10 680.00 | 104 194.00 | 130 325.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 912.00 | 341 912.00 | | 341 912.00 |
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 113.00 | 485 468.00 | 104 194.00 | 605 113.00 |