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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AP Constructions | 479 124.00 | 172 111.00 | 307 012.00 | 479 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 652.00 | 352 243.00 | 69 409.00 | 421 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 947.00 | 122 567.00 | 28 380.00 | 150 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 674.00 | 649 784.00 | 416 890.00 | 1 066 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BT Marchandises | 223 949.00 | | 223 949.00 | 223 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | 212.00 | 26 582.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CF Disponibilités | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 600.00 | 212.00 | 466 388.00 | 466 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 275.00 | 649 996.00 | 883 278.00 | 1 533 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DL TOTAL (I) | 354 209.00 | | | 354 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 566.00 | | | 209 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 068.00 | | | 529 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 278.00 | | | 883 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 195.00 | | | 397 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 079 182.00 | | 5 079 182.00 | 5 079 182.00 |
FD Production vendue biens | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
FG Production vendue services | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 557.00 | | 5 274 557.00 | 5 274 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 509.00 | | | 5 308 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 815.00 | | | 5 218 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 955.00 | | 50 911.00 | 1 029 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 192.00 | 1 066 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 456.00 | 1 051 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 288.00 | | 50 893.00 | 1 011 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804.00 | | 18.00 | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 612.00 | 63 467.00 | 9 295.00 | 595 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 750.00 | 63 467.00 | 9 295.00 | 592 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 212.00 | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 212.00 | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 212.00 | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 566.00 | 209 566.00 | | 209 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 195.00 | 74 321.00 | 131 873.00 | 206 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 162.00 | 124 683.00 | 11 478.00 | 136 162.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 068.00 | 397 195.00 | 131 873.00 | 529 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
ST Autres comptes | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 712.00 | | | 726 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 193.00 | | | 692 193.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 575.00 | | | 261 575.00 |