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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AP Constructions | 479 124.00 | 247 373.00 | 231 750.00 | 479 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 122.00 | 362 647.00 | 80 474.00 | 443 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 564.00 | 145 589.00 | 6 974.00 | 152 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 047.00 | 758 472.00 | 331 574.00 | 1 090 047.00 |
BT Marchandises | 229 606.00 | | 229 606.00 | 229 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 930.00 | 110.00 | 30 820.00 | 30 930.00 |
BZ Autres créances | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CF Disponibilités | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 442.00 | 110.00 | 500 332.00 | 500 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 489.00 | 758 582.00 | 831 906.00 | 1 590 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
DL TOTAL (I) | 503 904.00 | | | 503 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 001.00 | | | 328 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 906.00 | | | 831 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 351.00 | | | 302 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 726.00 | | 1 320.00 | 1 088 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 598.00 | | 1 212.00 | 1 073 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | 108.00 | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 364.00 | 50 108.00 | | 708 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 502.00 | 50 108.00 | | 705 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 110.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 110.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 110.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 716.00 | 31 066.00 | 25 650.00 | 56 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 045.00 | 109 279.00 | 11 765.00 | 121 045.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 001.00 | 302 351.00 | 25 650.00 | 328 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
ST Autres comptes | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
YT Sous‐traitance | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 416.00 | | | 929 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 612.00 | | | 867 612.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |