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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AP Constructions | 479 124.00 | 222 793.00 | 256 330.00 | 479 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 910.00 | 341 723.00 | 100 186.00 | 441 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 564.00 | 140 985.00 | 11 578.00 | 152 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 726.00 | 708 364.00 | 380 362.00 | 1 088 726.00 |
BT Marchandises | 232 781.00 | | 232 781.00 | 232 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | 1 964.00 | 19 279.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CF Disponibilités | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 949.00 | 1 964.00 | 414 985.00 | 416 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 675.00 | 710 328.00 | 795 347.00 | 1 505 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 647.00 | | | 190 647.00 |
DL TOTAL (I) | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 347.00 | | | 795 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 194.00 | | | 269 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 024.00 | | 8 438.00 | 1 090 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 12 265.00 | 97.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97.00 | 9 639.00 | 1 088 726.00 | 97.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 639.00 | 1 073 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 977.00 | | 8 260.00 | 1 074 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | 178.00 | 12 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 767.00 | 62 236.00 | 9 639.00 | 655 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 905.00 | 62 236.00 | 9 639.00 | 652 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 1 964.00 | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 1 964.00 | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 1 964.00 | 438.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 152.00 | 52 499.00 | 56 652.00 | 109 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 318.00 | 95 661.00 | 11 656.00 | 107 318.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 846.00 | 269 194.00 | 56 652.00 | 325 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
ST Autres comptes | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
YT Sous‐traitance | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 910.00 | | | 915 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 243.00 | | | 857 243.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 428.00 | | | 264 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |