| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 326 000.00 | 54 155.00 | 271 845.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 5 938.00 | 2 962.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 823.00 | 23 042.00 | 13 780.00 | 36 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 623.00 | 83 135.00 | 488 487.00 | 571 623.00 |
BN En cours de production de biens | 5 257 018.00 | | 5 257 018.00 | 5 257 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 262 487.00 | | 262 487.00 | 262 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 171 328.00 | | 5 171 328.00 | 5 171 328.00 |
CF Disponibilités | 473 962.00 | | 473 962.00 | 473 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165 332.00 | | 11 165 332.00 | 11 165 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 955.00 | 83 135.00 | 11 653 819.00 | 11 736 955.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 436 664.00 | 7 436 664.00 | | 7 436 664.00 |
DH Report à nouveau | -539 591.00 | -333 789.00 | | -539 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 969.00 | -205 802.00 | | -133 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 704.00 | 7 090 673.00 | | 6 956 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526 126.00 | 3 189 848.00 | | 3 526 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 505.00 | 316 481.00 | | 929 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 489.00 | 196 406.00 | | 205 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | 37 716.00 | | 35 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 116.00 | 3 740 451.00 | | 4 697 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 819.00 | 10 831 124.00 | | 11 653 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 116.00 | 3 067 870.00 | | 4 697 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 623.00 | | | 571 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 723.00 | | | 471 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 183.00 | 18 953.00 | | 64 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | 18 953.00 | | 64 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 489.00 | 205 489.00 | | 205 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VB T. V. A. | 227 791.00 | | | 227 791.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 126.00 | 3 526 126.00 | | 3 526 126.00 |
VI Groupe et associés | 924 225.00 | 924 225.00 | | 924 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832 056.00 | | | 2 832 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 513.00 | 262 513.00 | | 262 513.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 116.00 | 4 697 116.00 | | 4 697 116.00 |