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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 326 000.00 | 75 888.00 | 250 112.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 9 381.00 | 1 318.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 223.00 | 31 396.00 | 6 828.00 | 38 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 822.00 | 116 664.00 | 943 158.00 | 1 059 822.00 |
BN En cours de production de biens | 4 581 067.00 | | 4 581 067.00 | 4 581 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 832.00 | | 4 500 832.00 | 4 500 832.00 |
CF Disponibilités | 1 847 407.00 | | 1 847 407.00 | 1 847 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 735.00 | | 11 037 735.00 | 11 037 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 097 558.00 | 116 664.00 | 11 980 893.00 | 12 097 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
CU Autres participations | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 436 664.00 | 7 436 664.00 | | 7 436 664.00 |
DH Report à nouveau | -713 932.00 | -673 560.00 | | -713 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 951.00 | -40 371.00 | | 54 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 284.00 | 6 916 332.00 | | 6 971 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026 305.00 | 4 025 423.00 | | 4 026 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 703.00 | 914 092.00 | | 924 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 768.00 | 133 720.00 | | 32 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | 33 737.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 609.00 | 5 106 972.00 | | 5 009 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 980 893.00 | 12 023 304.00 | | 11 980 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 009 609.00 | 5 106 972.00 | | 5 009 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 822.00 | | 519 300.00 | 574 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300.00 | 584 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 1 059 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | 519 300.00 | 99 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 064.00 | 14 600.00 | | 102 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | 14 600.00 | | 102 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 305.00 | 4 026 305.00 | | 4 026 305.00 |
VI Groupe et associés | 918 803.00 | 918 803.00 | | 918 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 428.00 | 579 428.00 | | 579 428.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 609.00 | 5 009 609.00 | | 5 009 609.00 |