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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 326 000.00 | 86 755.00 | 239 245.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 9 741.00 | 959.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 223.00 | 32 780.00 | 5 443.00 | 38 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 200.00 | | 731 200.00 | 731 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 022.00 | 129 276.00 | 1 181 747.00 | 1 311 022.00 |
BN En cours de production de biens | 3 648 560.00 | | 3 648 560.00 | 3 648 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
BZ Autres créances | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501 437.00 | | 4 501 437.00 | 4 501 437.00 |
CF Disponibilités | 2 360 020.00 | | 2 360 020.00 | 2 360 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 730 440.00 | | 10 730 440.00 | 10 730 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 462.00 | 129 276.00 | 11 912 186.00 | 12 041 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 200.00 | | | 731 200.00 |
CU Autres participations | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 436 664.00 | 7 436 664.00 | | 7 436 664.00 |
DH Report à nouveau | -658 980.00 | -713 932.00 | | -658 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 238.00 | 54 951.00 | | -57 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 046.00 | 6 971 284.00 | | 6 914 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026 449.00 | 4 026 305.00 | | 4 026 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 658.00 | 924 703.00 | | 928 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 32 768.00 | | 11 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 242.00 | 25 833.00 | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 140.00 | 5 009 609.00 | | 4 998 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 912 186.00 | 11 980 893.00 | | 11 912 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 140.00 | 5 009 609.00 | | 4 998 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 822.00 | | 251 200.00 | 1 059 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 900.00 | | 251 200.00 | 584 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 664.00 | 12 611.00 | | 116 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | 12 611.00 | | 116 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 200.00 | 731 200.00 | | 731 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
VB T. V. A. | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 449.00 | 4 026 449.00 | | 4 026 449.00 |
VI Groupe et associés | 923 358.00 | 923 358.00 | | 923 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 112.00 | 951 112.00 | | 951 112.00 |
VW T.V.A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 140.00 | 4 998 140.00 | | 4 998 140.00 |